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凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 0 1 3 9 3 2 富 國 智 鑫 行 業 精 選 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 6 8 4 7 0 . 6 8 4 7 0 . 7 3 2 2 0 . 7 3 2 2 0 . 0 4 7 5 6 . 4 9 % 2 5 0 1 2 1 6 富 國 智 鑫 行 業 精 選 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 6 9 3 8 0 . 6 9 3 8 0 . 7 4 2 0 . 7 4 2 0 . 0 4 8 2 6 . 5 0 % 3 0 1 4 0 9 2 華 夏 優 選 配 置 股 票 ( F O F ) C F O F 0 . 6 1 6 6 0 . 6 1 6 6 0 . 6 6 5 9 0 . 6 6 5 9 0 . 0 4 9 3 7 . 4 0 % 4 1 6 0 3 2 6 華 夏 優 選 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 6 2 4 7 0 . 6 2 4 7 0 . 6 7 4 7 0 . 6 7 4 7 0 . 0 5 0 0 7 . 4 1 % 5 5 0 1 2 1 7 華 夏 行 業 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 4 6 9 0 . 7 4 6 9 0 . 8 0 8 9 0 . 8 0 8 9 0 . 0 6 2 0 7 . 6 6 % 6 0 1 4 0 7 9 華 夏 行 業 配 置 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 7 3 8 0 . 7 3 8 0 . 7 9 9 3 0 . 7 9 9 3 0 . 0 6 1 3 7 . 6 7 % 7 5 0 1 2 2 0 國 泰 行 業 輪 動 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 1 1 4 0 . 8 1 1 4 0 . 8 8 1 4 0 . 8 8 1 4 0 . 0 7 0 0 7 . 9 4 % 8 0 1 4 1 9 7 國 泰 行 業 輪 動 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 8 0 2 5 0 . 8 0 2 5 0 . 8 7 1 8 0 . 8 7 1 8 0 . 0 6 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3 0 1 1 . 0 9 3 3 1 0 8 . 5 1 0 8 1 . 0 8 5 1 0 . 8 1 9 3 0 . 7 6 % 7 5 1 1 2 6 0 國 泰 上 證 1 0 年 期 國 債 E T F E T F 1 3 6 . 3 4 1 1 . 3 6 3 1 3 5 . 5 7 3 1 . 3 5 6 0 . 7 6 8 0 0 . 5 7 % 8 5 1 1 2 7 0 海 富 通 上 證 1 0 年 期 E T F E T F 1 1 7 . 6 4 1 8 1 . 3 6 7 8 1 1 7 . 0 8 8 6 1 . 3 6 2 3 0 . 5 5 3 2 0 . 4 7 % 9 5 1 1 5 2 0 富 國 中 債 7 1 0 年 政 策 性 金 融 債 E T F E T F 1 1 5 . 5 1 9 6 1 . 1 5 5 2 1 1 4 . 9 8 1 3 1 . 1 4 9 8 0 . 5 3 8 3 0 . 4 7 % 1 0 5 1 1 0 2 0 平 安 中 證 5 1 0 年 國 債 活 躍 券 E T F E T F 1 1 7 . 3 2 8 9 1 . 2 6 0 6 1 1 6 . 8 2 4 1 1 . 2 5 5 5 0 . 5 0 4 8 0 . 4 3 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 5 0 4 0 7 2 0 2 5 0 4 0 3 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 0 0 0 6 6 7 工 銀 絕 對 收 益 混 合 發 起 A 另 類 投 資 1 . 3 2 8 1 . 3 2 8 1 . 2 9 6 1 . 2 9 6 0 . 0 3 2 0 2 . 4 7 % 2 0 0 0 6 7 2 工 銀 絕 對 收 益 混 合 發 起 B 另 類 投 資 1 . 2 0 6 1 . 2 0 6 1 . 1 7 7 1 . 1 7 7 0 . 0 2 9 0 2 . 4 6 % 3 0 0 7 9 3 7 華 夏 飼 料 豆 粕 期 貨 E T F 聯 接 A 另 類 投 資 1 . 7 7 7 1 1 . 7 7 7 1 1 . 7 3 6 3 1 . 7 3 6 3 0 . 0 4 0 8 2 . 3 5 % 4 0 0 7 9 3 8 華 夏 飼 料 豆 粕 期 貨 E T F 聯 接 C 另 類 投 資 1 . 7 4 9 3 1 . 7 4 9 3 1 . 7 0 9 2 1 . 7 0 9 2 0 . 0 4 0 1 2 . 3 5 % 5 0 0 1 6 4 1 富 國 絕 對 收 益 多 策 略 混 合 A 另 類 投 資 1 . 1 8 2 1 . 1 8 2 1 . 1 6 1 1 . 1 6 1 0 . 0 2 1 0 1 . 8 1 % 6 0 0 9 1 4 9 富 國 絕 對 收 益 多 策 略 混 合 C 另 類 投 資 1 . 1 3 5 1 . 1 3 5 1 . 1 1 5 1 . 1 1 5 0 . 0 2 0 0 1 . 7 9 % 7 0 0 8 8 3 5 富 國 量 化 對 沖 策 略 三 個 月 持 有 期 混 合 A 另 類 投 資 1 . 1 3 0 9 1 . 1 3 0 9 1 . 1 1 1 8 1 . 1 1 1 8 0 . 0 1 9 1 1 . 7 2 % 8 0 0 8 8 3 6 富 國 量 化 對 沖 策 略 三 個 月 持 有 期 混 合 C 另 類 投 資 1 . 1 0 8 1 . 1 0 8 1 . 0 8 9 3 1 . 0 8 9 3 0 . 0 1 8 7 1 . 7 2 % 9 0 2 0 3 5 3 富 國 量 化 對 沖 策 略 三 個 月 持 有 期 混 合 E 另 類 投 資 1 . 1 3 0 8 1 . 1 3 0 8 1 . 1 1 1 7 1 . 1 1 1 7 0 . 0 1 9 1 1 . 7 2 % 1 0 0 0 8 8 3 9 德 邦 量 化 對 沖 混 合 C 另 類 投 資 0 . 8 9 0 7 0 . 8 9 0 7 0 . 8 7 6 7 0 . 8 7 6 7 0 . 0 1 4 0 1 . 6 0 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 5 0 4 0 3 2 0 2 5 0 4 0 2 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 0 0 3 8 1 6 銀 華 日 利 B 凈 值 貨 幣 型 1 0 0 . 4 6 4 1 1 3 2 . 0 4 6 1 0 0 . 4 4 7 6 1 3 2 . 0 2 9 5 0 . 0 1 6 5 0 . 0 2 % 2 5 1 1 8 8 0 銀 華 日 利 A 凈 值 貨 幣 型 1 0 0 . 3 9 1 3 2 . 5 0 2 1 1 0 0 . 3 7 6 2 1 3 2 . 4 8 8 3 0 . 0 1 3 8 0 . 0 1 % 3 0 0 7 8 6 9 匯 添 富 匯 鑫 貨 幣 B 凈 值 貨 幣 型 1 1 1 . 5 0 3 1 1 1 . 5 0 3 1 1 1 . 4 9 6 1 1 1 1 . 4 9 6 1 0 . 0 0 6 9 0 . 0 1 % 4 0 0 7 8 6 8 匯 添 富 匯 鑫 貨 幣 A 凈 值 貨 幣 型 1 1 0 . 6 1 5 6 1 1 0 . 6 1 5 6 1 1 0 . 6 0 9 2 1 1 0 . 6 0 9 2 0 . 0 0 6 4 0 . 0 1 % 5 0 0 7 7 4 6 華 安 現 金 潤 利 凈 值 貨 幣 型 1 1 0 . 5 8 0 8 1 1 0 . 5 8 0 8 1 1 0 . 5 6 8 1 1 0 . 5 6 8 0 . 0 1 2 8 0 . 0 1 % 6 0 0 7 7 0 9 中 銀 瑞 福 浮 動 凈 值 型 貨 幣 C 凈 值 貨 幣 型 1 0 4 . 6 9 7 5 1 1 0 . 4 0 1 5 1 0 4 . 6 8 6 1 1 1 0 . 3 9 0 1 0 . 0 1 1 4 0 . 0 1 % 7 0 0 7 7 0 8 中 銀 瑞 福 浮 動 凈 值 型 貨 幣 A 凈 值 貨 幣 型 1 0 4 . 6 9 7 5 1 1 0 . 0 5 2 1 0 4 . 6 8 6 1 1 1 0 . 0 4 0 6 0 . 0 1 1 4 0 . 0 1 % 8 0 0 7 6 9 6 嘉 實 融 享 貨 幣 凈 值 貨 幣 型 1 0 2 . 0 8 2 8 1 1 3 . 4 8 2 8 1 0 2 . 0 7 0 3 1 1 3 . 4 7 0 3 0 . 0 1 2 5 0 . 0 1 % 9 0 0 7 8 5 8 鵬 華 浮 動 凈 值 型 發 起 式 貨 幣 凈 值 貨 幣 型 1 0 8 . 8 0 4 7 1 . 0 9 3 1 0 8 . 7 9 9 7 1 . 0 9 3 0 . 0 0 5 1 0 . 0 0 % 1 0 0 0 7 8 0 5 華 寶 浮 動 凈 值 貨 幣 凈 值 貨 幣 型 1 0 6 . 8 1 2 7 1 0 8 . 8 1 2 7 1 0 6 . 8 1 3 7 1 0 8 . 8 1 3 7 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 0 2 4 0 8 0 5 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 0 0 3 8 1 6 銀 華 日 利 B 交 易 貨 幣 型 1 0 1 . 2 2 8 1 3 1 . 0 1 5 1 0 1 . 2 2 4 1 3 1 . 0 1 1 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 5 0 3 2 7 2 0 2 5 0 2 1 7 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 8 0 3 0 5 南 方 順 豐 物 流 R E I T R e i t s 3 . 2 9 3 . 2 9 2 5 0 8 0 8 4 匯 添 富 九 州 通 醫 藥 R E I T R e i t s 2 . 8 9 5 2 . 8 9 5 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 5 0 4 0 7 2 0 2 5 0 4 0 3 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 6 7 0 0 3 平 安 鼎 弘 混 合 ( L O F ) A 混 合 型 1 . 0 9 5 8 1 . 0 9 5 8 1 . 0 8 3 8 1 . 0 8 3 8 0 . 0 1 2 0 1 . 1 1 % 2 0 1 0 2 2 8 平 安 鼎 弘 混 合 ( L O F ) C 混 合 型 1 . 0 9 4 9 1 . 0 9 4 9 1 . 0 8 2 9 1 . 0 8 2 9 0 . 0 1 2 0 1 . 1 1 % 3 0 1 0 2 2 9 平 安 鼎 弘 混 合 ( L O F ) D 混 合 型 1 . 0 9 6 9 1 . 0 9 6 9 1 . 0 8 4 9 1 . 0 8 4 9 0 . 0 1 2 0 1 . 1 1 % 4 0 2 3 4 0 6 匯 添 富 純 債 ( L O F ) B 混 合 型 0 . 8 4 9 9 0 . 8 4 9 9 0 . 8 4 5 2 0 . 8 4 5 2 0 . 0 0 4 7 0 . 5 6 % 5 1 6 4 7 0 3 匯 添 富 純 債 ( L O F ) A 債 券 型 0 . 8 4 9 9 1 . 9 1 2 1 0 . 8 4 5 3 1 . 9 0 5 2 0 . 0 0 4 6 0 . 5 4 % 6 0 2 1 6 0 6 易 方 達 中 債 新 綜 指 發 起 式 ( L O F ) D 債 券 型 1 . 7 5 1 6 1 . 7 5 1 6 1 . 7 4 4 8 1 . 7 4 4 8 0 . 0 0 6 8 0 . 3 9 % 7 1 6 1 1 1 9 易 方 達 中 債 新 綜 指 發 起 式 ( L O F ) A 債 券 型 1 . 7 5 3 2 1 . 7 5 3 2 1 . 7 4 6 5 1 . 7 4 6 5 0 . 0 0 6 7 0 . 3 8 % 8 1 6 1 1 2 0 易 方 達 中 債 新 綜 指 發 起 式 ( L O F ) C 債 券 型 1 . 6 8 9 6 1 . 6 8 9 6 1 . 6 8 3 2 1 . 6 8 3 2 0 . 0 0 6 4 0 . 3 8 % 9 0 0 2 5 9 2 中 歐 純 債 債 券 ( L O F ) E 債 券 型 1 . 1 2 0 9 1 . 6 6 4 9 1 . 1 1 7 1 . 6 6 1 0 . 0 0 3 9 0 . 3 5 % 1 0 1 6 6 0 1 6 中 歐 純 債 債 券 ( L O F ) C 債 券 型 1 . 1 1 0 3 1 . 6 2 7 3 1 . 1 0 6 5 1 . 6 2 3 5 0 . 0 0 3 8 0 . 3 4 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 5 0 4 0 7 2 0 2 5 0 4 0 3 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 0 0 7 9 3 7 華 夏 飼 料 豆 粕 期 貨 E T F 聯 接 A 另 類 投 資 1 . 7 7 7 1 1 . 7 7 7 1 1 . 7 3 6 3 1 . 7 3 6 3 0 . 0 4 0 8 2 . 3 5 % 2 0 0 7 9 3 8 華 夏 飼 料 豆 粕 期 貨 E T F 聯 接 C 另 類 投 資 1 . 7 4 9 3 1 . 7 4 9 3 1 . 7 0 9 2 1 . 7 0 9 2 0 . 0 4 0 1 2 . 3 5 % 3 0 2 2 8 4 8 鵬 華 國 證 糧 食 產 業 E T F 發 起 式 聯 接 I 股 票 型 0 . 9 8 3 5 0 . 9 8 3 5 0 . 9 6 6 4 0 . 9 6 6 4 0 . 0 1 7 1 1 . 7 7 % 4 0 1 8 2 6 6 富 國 中 債 7 1 0 年 政 策 性 金 融 債 E T F 發 起 式 聯 接 A 債 券 型 1 . 1 6 0 2 1 . 1 6 3 2 1 . 1 5 4 1 1 . 1 5 7 1 0 . 0 0 6 1 0 . 5 3 % 5 0 1 8 2 6 7 富 國 中 債 7 1 0 年 政 策 性 金 融 債 E T F 發 起 式 聯 接 C 債 券 型 1 . 1 5 8 1 1 . 1 6 1 1 1 . 1 5 2 1 . 1 5 5 0 . 0 0 6 1 0 . 5 3 % 6 0 1 9 5 9 6 富 國 中 債 7 1 0 年 政 策 性 金 融 債 E T F 發 起 式 聯 接 E 債 券 型 1 . 1 5 9 9 1 . 1 6 2 9 1 . 1 5 3 8 1 . 1 5 6 8 0 . 0 0 6 1 0 . 5 3 % 7 0 2 2 1 0 2 富 國 中 債 7 1 0 年 政 策 性 金 融 債 E T F 發 起 式 聯 接 F 債 券 型 1 . 1 4 7 7 1 . 1 5 0 7 1 . 1 4 1 7 1 . 1 4 4 7 0 . 0 0 6 0 0 . 5 3 % 8 0 1 2 6 9 2 博 時 中 債 0 3 年 國 開 行 債 券 E T F 聯 接 A 債 券 型 1 . 0 6 1 1 . 1 4 2 8 1 . 0 5 7 8 1 . 1 3 9 6 0 . 0 0 3 2 0 . 3 0 % 9 0 1 2 6 9 3 博 時 中 債 0 3 年 國 開 行 債 券 E T F 聯 接 C 債 券 型 1 . 0 5 9 1 1 . 1 3 8 1 . 0 5 6 1 . 1 3 4 9 0 . 0 0 3 1 0 . 2 9 % 1 0 0 0 9 6 5 6 華 安 中 債 1 5 年 國 開 行 債 券 E T F 聯 接 A 債 券 型 1 . 1 0 4 1 . 1 6 6 1 . 1 0 2 6 1 . 1 6 4 6 0 . 0 0 1 4 0 . 1 3 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 5 0 4 0 7 2 0 2 5 0 4 0 3 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 5 9 9 8 5 華 夏 飼 料 豆 粕 期 貨 E T F E T F 1 . 9 9 5 8 1 . 9 9 5 8 1 . 9 4 7 7 1 . 9 4 7 7 0 . 0 4 8 1 2 . 4 7 % 2 0 0 7 9 3 7 華 夏 飼 料 豆 粕 期 貨 E T F 聯 接 A 另 類 投 資 1 . 7 7 7 1 1 . 7 7 7 1 1 . 7 3 6 3 1 . 7 3 6 3 0 . 0 4 0 8 2 . 3 5 % 3 0 0 7 9 3 8 華 夏 飼 料 豆 粕 期 貨 E T F 聯 接 C 另 類 投 資 1 . 7 4 9 3 1 . 7 4 9 3 1 . 7 0 9 2 1 . 7 0 9 2 0 . 0 4 0 1 2 . 3 5 % 4 1 5 9 5 8 7 廣 發 國 證 糧 食 產 業 E T F E T F 1 . 1 3 4 4 1 . 1 3 4 4 1 . 1 1 3 4 1 . 1 1 3 4 0 . 0 2 1 0 1 . 8 9 % 5 1 5 9 6 9 8 鵬 華 國 證 糧 食 產 業 E T F E T F 0 . 8 7 9 1 0 . 8 7 9 1 0 . 8 6 3 1 0 . 8 6 3 1 0 . 0 1 6 0 1 . 8 5 % 6 5 1 1 1 3 0 博 時 上 證 3 0 年 期 國 債 E T F E T F 1 1 3 . 1 1 3 4 1 . 1 5 7 4 1 1 1 . 1 3 6 5 1 . 1 3 7 7 1 . 9 7 6 9 1 . 7 8 % 7 0 2 0 6 5 0 博 時 國 證 糧 食 產 業 指 數 發 起 式 A 股 票 型 1 . 0 1 4 3 1 . 0 1 4 3 0 . 9 9 6 7 0 . 9 9 6 7 0 . 0 1 7 6 1 . 7 7 % 8 0 2 2 8 4 8 鵬 華 國 證 糧 食 產 業 E T F 發 起 式 聯 接 I 股 票 型 0 . 9 8 3 5 0 . 9 8 3 5 0 . 9 6 6 4 0 . 9 6 6 4 0 . 0 1 7 1 1 . 7 7 % 9 0 2 0 6 5 1 博 時 國 證 糧 食 產 業 指 數 發 起 式 C 股 票 型 1 . 0 1 1 3 1 . 0 1 1 3 0 . 9 9 3 8 0 . 9 9 3 8 0 . 0 1 7 5 1 . 7 6 % 1 0 5 1 1 0 9 0 鵬 揚 中 債 3 0 年 期 國 債 E T F E T F 1 2 6 . 4 1 5 6 1 . 3 0 9 2 1 2 4 . 4 2 2 1 1 . 2 8 9 2 1 . 9 9 3 5 1 . 6 0 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 5 0 4 0 7 2 0 2 5 0 4 0 3 萬 份 收 益 7 日 年 化 萬 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 5 1 5 0 紅 土 創 新 優 淳 貨 幣 A 0 . 4 0 8 2 2 . 7 0 3 % 0 . 4 1 1 1 2 . 4 3 3 % 2 0 0 5 1 5 1 紅 土 創 新 優 淳 貨 幣 B 0 . 4 0 8 1 2 . 7 0 3 % 0 . 4 1 1 2 . 4 3 4 % 3 0 0 2 7 6 0 東 興 安 盈 寶 B 0 . 3 9 5 5 2 . 4 0 4 % 0 . 3 9 3 9 3 . 4 7 5 % 4 0 0 2 7 5 9 東 興 安 盈 寶 A 0 . 3 3 0 1 2 . 1 6 % 0 . 3 2 9 3 3 . 2 2 7 % 5 0 0 4 9 6 7 紅 土 創 新 貨 幣 A 0 . 3 8 3 6 2 . 0 5 % 0 . 3 8 2 6 1 . 7 5 8 % 6 0 0 4 9 6 8 紅 土 創 新 貨 幣 B 0 . 3 8 3 6 2 . 0 5 % 0 . 3 8 2 5 1 . 7 5 8 % 7 0 0 5 2 0 2 興 業 穩 天 盈 貨 幣 B 0 . 5 3 0 4 2 . 0 2 2 % 0 . 4 2 3 4 2 . 0 4 4 % 8 0 0 2 9 1 2 興 業 穩 天 盈 貨 幣 A 0 . 5 3 0 3 2 . 0 2 1 % 0 . 4 2 3 1 2 . 0 4 4 % 9 0 0 0 7 4 0 興 銀 貨 幣 B 0 . 4 4 2 6 2 . 0 1 % 0 . 1 8 5 6 1 . 9 8 % 1 0 0 0 0 9 0 5 鵬 華 安 盈 寶 貨 幣 A 1 . 5 0 3 8 2 . 0 0 5 % 0 . 3 8 1 1 1 . 4 5 5 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 萬 份 收 益 7 日 年 化 萬 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 0 0 3 7 廣 發 景 寧 債 券 1 . 0 4 0 5 1 . 0 4 2 9 1 . 0 4 0 4 1 . 0 4 2 8 2 4 8 5 1 2 2 工 銀 尊 益 中 短 債 C 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 1 . 0 4 2 3 0 0 1 4 9 7 大 成 月 添 利 債 券 E 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 2 1 . 0 3 9 2 4 5 1 9 7 1 7 交 銀 施 羅 德 中 高 等 級 信 用 債 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 1 1 . 0 3 4 1 5 0 0 0 1 3 4 中 信 保 誠 嘉 鴻 債 券 A 1 . 0 0 9 6 1 . 0 3 4 4 1 . 0 0 9 3 1 . 0 3 4 1 6 2 7 0 0 4 6 廣 發 景 榮 純 債 1 . 0 1 2 9 1 . 0 3 4 4 1 . 0 1 2 6 1 . 0 3 4 1 7 4 7 0 0 3 0 匯 添 富 鑫 禧 債 券 1 . 0 1 1 . 0 3 2 6 1 . 0 0 9 9 1 . 0 3 2 5 8 0 0 0 0 9 0 民 生 加 銀 高 等 級 信 用 債 A 1 . 0 3 2 1 . 0 3 2 1 . 0 3 1 8 1 . 0 3 1 8 9 4 8 5 0 2 0 工 銀 1 4 天 理 財 債 券 發 起 B 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 7 1 . 0 3 0 7 1 0 0 0 0 7 1 5 民 生 加 銀 高 等 級 信 用 債 E 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 5 1 . 0 2 9 5 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 長 值 日 增 長 率 市 價 折 價 率 手 續 費 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 6 1 0 2 8 富 國 中 證 新 能 源 汽 車 指 數 ( L O F ) 1 . 4 1 4 1 . 5 5 9 1 . 3 4 1 1 . 5 1 4 0 . 0 7 3 0 5 . 4 4 % 1 . 4 0 4 0 . 7 1 % 0 . 4 0 % 2 1 6 4 9 0 5 交 銀 新 能 源 指 數 ( L O F ) 1 . 4 3 2 6 1 . 5 0 4 6 1 . 3 6 0 9 1 . 4 2 9 3 0 . 0 7 1 7 5 . 2 7 % 0 % 3 1 6 4 3 0 4 新 華 中 證 環 保 產 業 指 數 1 . 4 3 9 3 1 . 4 3 9 3 1 . 3 6 9 1 . 3 6 9 0 . 0 7 0 3 5 . 1 4 % 0 . 6 0 % 4 1 6 3 1 1 4 申 萬 菱 信 中 證 環 保 產 業 指 數 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 5 1 6 0 6 3 4 鵬 華 中 證 環 保 產 業 指 數 ( L O F ) 1 . 4 9 5 1 . 0 7 9 1 . 4 2 3 1 . 0 3 1 0 . 0 7 2 0 5 . 0 6 % 0 . 6 0 % 6 1 6 3 2 0 9 諾 安 創 業 板 指 數 增 強 ( L O F ) A 2 . 0 2 6 1 . 8 2 0 9 1 . 9 3 3 5 1 . 7 8 9 9 0 . 0 9 2 5 4 . 7 8 % 0 . 2 0 % 7 1 6 0 2 2 5 國 泰 國 證 新 能 源 汽 車 指 數 2 . 1 9 7 6 2 . 1 9 7 6 2 . 0 9 9 6 2 . 0 9 9 6 0 . 0 9 8 0 4 . 6 7 % 2 . 1 8 4 0 . 6 2 % 0 . 5 0 % 8 1 6 0 4 2 0 華 安 創 業 板 5 0 指 數 1 . 7 8 7 8 0 . 6 8 2 2 1 . 7 2 3 1 0 . 6 5 7 5 0 . 0 6 4 7 3 . 7 5 % 0 . 5 0 % 9 1 6 0 6 3 0 鵬 華 國 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 1 0 1 6 4 4 0 2 前 海 開 源 中 航 軍 工 指 數 0 . 9 8 8 0 . 9 8 8 0 . 9 5 5 0 . 9 5 5 0 . 0 3 3 0 3 . 4 6 % 0 . 4 0 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 長 值 日 增 長 率 市 價 折 價 率 手 續 費 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 6 3 1 1 4 申 萬 菱 信 中 證 環 保 產 業 指 數 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 2 1 6 0 6 3 0 鵬 華 國 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 3 1 6 2 4 1 2 華 寶 醫 療 E T F 聯 接 A 1 . 4 7 0 7 0 . 8 3 4 3 1 . 4 2 3 3 0 . 8 1 4 2 0 . 0 4 7 4 3 . 3 3 % 1 . 4 7 0 . 0 5 % 0 . 6 0 % 4 5 0 2 0 5 6 廣 發 中 證 醫 療 指 數 ( L O F ) A 1 . 6 5 9 8 1 . 6 5 5 8 1 . 6 0 7 7 1 . 6 0 6 4 0 . 0 5 2 1 3 . 2 4 % 1 . 6 5 9 0 . 0 5 % 0 . 5 0 % 5 1 6 1 7 2 6 招 商 國 證 生 物 醫 藥 指 數 ( L O F ) A 1 . 0 5 1 2 1 . 3 7 6 1 . 0 2 1 8 1 . 3 5 7 4 0 . 0 2 9 4 2 . 8 8 % 1 . 0 4 6 0 . 4 9 % 0 . 5 0 % 6 1 6 1 1 2 2 易 方 達 中 證 萬 得 生 物 科 技 指 數 ( L O F ) A 1 . 0 9 8 5 1 . 5 5 2 8 1 . 0 6 9 7 1 . 5 1 3 6 0 . 0 2 8 8 2 . 6 9 % 1 . 0 9 3 0 . 5 0 % 0 . 3 0 % 7 1 6 0 1 2 7 南 方 新 興 消 費 增 長 股 票 ( L O F ) A 1 . 0 9 6 8 1 . 0 9 6 8 1 . 0 7 3 9 1 . 0 7 3 9 0 . 0 2 2 9 2 . 1 3 % 1 . 0 8 3 1 . 2 6 % 0 . 8 0 % 8 1 6 2 7 1 4 廣 發 深 證 1 0 0 指 數 ( L O F ) A 1 . 8 3 8 2 2 . 0 5 7 4 1 . 8 0 1 7 2 . 0 2 0 9 0 . 0 3 6 5 2 . 0 3 % 0 . 4 0 % 9 1 6 3 1 1 6 申 萬 中 證 申 萬 電 子 行 業 投 資 指 數 ( L O F ) A 1 . 0 9 2 5 1 . 2 7 3 9 1 . 0 7 5 6 1 . 2 5 4 2 0 . 0 1 6 9 1 . 5 7 % 1 . 0 8 2 0 . 9 6 % 0 . 5 0 % 1 0 1 6 0 6 3 2 鵬 華 酒 A 1 . 1 1 7 2 . 3 9 8 1 . 1 0 1 2 . 3 8 8 0 . 0 1 6 0 1 . 4 5 % 1 . 1 0 9 0 . 7 2 % 0 . 6 0 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 0 1 2 3 0 2 0 2 0 1 2 2 9 日 增 長 值 日 增 長 率 市 價 折 價 率 手 續 費 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 5 0 2 0 0 8 易 方 達 國 企 改 革 指 數 分 級 B 1 . 9 2 7 6 0 . 2 8 6 7 1 . 8 8 9 1 0 . 2 8 1 0 . 0 3 8 5 2 . 0 4 % 1 . 8 7 6 2 . 6 8 % 0 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 5 0 4 0 7 2 0 2 5 0 4 0 3 增 長 值 增 長 率 市 價 折 價 率 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 5 9 9 8 5 華 夏 飼 料 豆 粕 期 貨 E T F 1 . 9 9 5 8 1 . 9 9 5 8 1 . 9 4 7 7 1 . 9 4 7 7 0 . 0 4 8 1 2 . 4 7 % 1 . 9 7 5 1 . 0 4 % 2 1 5 9 5 8 7 廣 發 國 證 糧 食 產 業 E T F 1 . 1 3 4 4 1 . 1 3 4 4 1 . 1 1 3 4 1 . 1 1 3 4 0 . 0 2 1 0 1 . 8 9 % 1 . 1 3 9 0 . 4 1 % 3 1 5 9 6 9 8 鵬 華 國 證 糧 食 產 業 E T F 0 . 8 7 9 1 0 . 8 7 9 1 0 . 8 6 3 1 0 . 8 6 3 1 0 . 0 1 6 0 1 . 8 5 % 0 . 8 9 2 1 . 4 7 % 4 5 1 1 1 3 0 博 時 上 證 3 0 年 期 國 債 E T F 1 1 3 . 1 1 3 4 1 . 1 5 7 4 1 1 1 . 1 3 6 5 1 . 1 3 7 7 1 . 9 7 6 9 1 . 7 8 % 1 1 3 . 2 1 6 0 . 0 9 % 5 5 1 1 0 9 0 鵬 揚 中 債 3 0 年 期 國 債 E T F 1 2 6 . 4 1 5 6 1 . 3 0 9 2 1 2 4 . 4 2 2 1 1 . 2 8 9 2 1 . 9 9 3 5 1 . 6 0 % 1 2 6 . 5 8 1 0 . 1 3 % 6 5 1 1 1 0 0 華 夏 上 證 基 準 做 市 國 債 E T F 1 0 9 . 3 3 0 1 1 . 0 9 3 3 1 0 8 . 5 1 0 8 1 . 0 8 5 1 0 . 8 1 9 3 0 . 7 6 % 1 0 9 . 4 6 7 0 . 1 3 % 7 5 1 1 2 6 0 國 泰 上 證 1 0 年 期 國 債 E T F 1 3 6 . 3 4 1 1 . 3 6 3 1 3 5 . 5 7 3 1 . 3 5 6 0 . 7 6 8 0 0 . 5 7 % 1 3 6 . 3 9 8 0 . 0 4 % 8 5 1 1 2 7 0 海 富 通 上 證 1 0 年 期 E T F 1 1 7 . 6 4 1 8 1 . 3 6 7 8 1 1 7 . 0 8 8 6 1 . 3 6 2 3 0 . 5 5 3 2 0 . 4 7 % 1 1 7 . 7 3 2 0 . 0 8 % 9 5 1 1 5 2 0 富 國 中 債 7 1 0 年 政 策 性 金 融 債 E T F 1 1 5 . 5 1 9 6 1 . 1 5 5 2 1 1 4 . 9 8 1 3 1 . 1 4 9 8 0 . 5 3 8 3 0 . 4 7 % 1 1 5 . 7 5 5 0 . 2 0 % 1 0 5 1 1 0 2 0 平 安 中 證 5 1 0 年 國 債 活 躍 券 E T F 1 1 7 . 3 2 8 9 1 . 2 6 0 6 1 1 6 . 8 2 4 1 1 . 2 5 5 5 0 . 5 0 4 8 0 . 4 3 % 1 1 7 . 3 2 4 0 . 0 0 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 增 長 值 增 長 率 市 價 折 價 率 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 6 1 7 2 1 招 商 滬 深 3 0 0 地 產 等 權 重 指 數 0 . 7 9 0 8 1 . 4 2 8 1 0 . 7 7 1 2 1 . 4 1 5 8 0 . 0 1 9 6 2 . 5 4 % 2 1 6 0 6 2 8 鵬 華 中 證 8 0 0 地 產 指 數 ( L O F ) 1 . 0 3 5 1 . 7 6 1 . 0 1 4 1 . 7 4 7 0 . 0 2 1 0 2 . 0 7 % 1 . 0 2 7 0 . 7 7 % 3 1 6 0 2 1 8 國 泰 國 證 房 地 產 行 業 指 數 0 . 9 2 6 6 1 . 7 8 2 3 0 . 9 1 1 5 1 . 7 6 7 2 0 . 0 1 5 1 1 . 6 6 % 0 . 9 2 1 0 . 6 0 % 4 1 6 7 3 0 1 方 正 富 邦 保 險 主 題 指 數 0 . 8 8 7 1 . 4 8 2 0 . 8 7 3 1 . 4 5 9 0 . 0 1 4 0 1 . 6 0 % 0 . 8 8 7 0 . 0 0 % 5 1 6 1 7 1 5 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 . 3 5 5 9 1 . 4 9 4 4 1 . 3 3 6 9 1 . 4 7 5 4 0 . 0 1 9 0 1 . 4 2 % 1 . 3 4 3 0 . 9 5 % 6 1 6 5 5 2 0 信 誠 中 證 8 0 0 有 色 指 數 ( L O F ) 1 . 5 9 1 1 . 5 9 7 1 . 5 7 2 1 . 5 8 5 0 . 0 1 9 0 1 . 2 1 % 1 . 5 7 1 1 . 2 6 % 7 1 6 0 2 2 1 國 泰 國 證 有 色 金 屬 行 業 指 數 ( L O F ) 1 . 3 1 3 1 0 . 9 5 1 1 1 . 2 9 8 3 0 . 9 4 1 3 0 . 0 1 4 8 1 . 1 4 % 1 . 3 1 . 0 0 % 8 1 6 0 8 1 4 長 盛 中 證 金 融 地 產 指 數 ( L O F ) 0 . 9 7 3 6 0 . 9 7 3 6 0 . 9 6 2 7 0 . 9 6 2 7 0 . 0 1 0 9 1 . 1 3 % 9 1 6 0 6 3 1 鵬 華 銀 行 A 1 . 0 4 5 1 . 1 7 2 1 . 0 3 4 1 . 1 6 1 0 . 0 1 1 0 1 . 0 6 % 1 . 0 3 6 0 . 8 6 % 1 0 1 6 8 2 0 5 中 融 中 證 銀 行 指 數 ( L O F ) 1 . 1 5 4 1 . 1 5 4 1 . 1 4 2 1 . 1 4 2 0 . 0 1 2 0 1 . 0 5 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 5 0 4 0 7 2 0 2 5 0 4 0 3 增 長 值 增 長 率 市 價 折 價 率 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 5 9 9 8 5 華 夏 飼 料 豆 粕 期 貨 E T F 1 . 9 9 5 8 1 . 9 9 5 8 1 . 9 4 7 7 1 . 9 4 7 7 0 . 0 4 8 1 2 . 4 7 % % 2 1 5 9 5 8 7 廣 發 國 證 糧 食 產 業 E T F 1 . 1 3 4 4 1 . 1 3 4 4 1 . 1 1 3 4 1 . 1 1 3 4 0 . 0 2 1 0 1 . 8 9 % % 3 1 5 9 6 9 8 鵬 華 國 證 糧 食 產 業 E T F 0 . 8 7 9 1 0 . 8 7 9 1 0 . 8 6 3 1 0 . 8 6 3 1 0 . 0 1 6 0 1 . 8 5 % % 4 5 1 1 1 3 0 博 時 上 證 3 0 年 期 國 債 E T F 1 1 3 . 1 1 3 4 1 . 1 5 7 4 1 1 1 . 1 3 6 5 1 . 1 3 7 7 1 . 9 7 6 9 1 . 7 8 % % 5 5 1 1 0 9 0 鵬 揚 中 債 3 0 年 期 國 債 E T F 1 2 6 . 4 1 5 6 1 . 3 0 9 2 1 2 4 . 4 2 2 1 1 . 2 8 9 2 1 . 9 9 3 5 1 . 6 0 % % 6 5 1 1 1 0 0 華 夏 上 證 基 準 做 市 國 債 E T F 1 0 9 . 3 3 0 1 1 . 0 9 3 3 1 0 8 . 5 1 0 8 1 . 0 8 5 1 0 . 8 1 9 3 0 . 7 6 % % 7 5 1 1 2 6 0 國 泰 上 證 1 0 年 期 國 債 E T F 1 3 6 . 3 4 1 1 . 3 6 3 1 3 5 . 5 7 3 1 . 3 5 6 0 . 7 6 8 0 0 . 5 7 % % 8 5 1 1 2 7 0 海 富 通 上 證 1 0 年 期 E T F 1 1 7 . 6 4 1 8 1 . 3 6 7 8 1 1 7 . 0 8 8 6 1 . 3 6 2 3 0 . 5 5 3 2 0 . 4 7 % % 9 5 1 1 5 2 0 富 國 中 債 7 1 0 年 政 策 性 金 融 債 E T F 1 1 5 . 5 1 9 6 1 . 1 5 5 2 1 1 4 . 9 8 1 3 1 . 1 4 9 8 0 . 5 3 8 3 0 . 4 7 % % 1 0 5 1 1 0 2 0 平 安 中 證 5 1 0 年 國 債 活 躍 券 E T F 1 1 7 . 3 2 8 9 1 . 2 6 0 6 1 1 6 . 8 2 4 1 1 . 2 5 5 5 0 . 5 0 4 8 0 . 4 3 % % 集 合 理 財 公 告 分 紅 信 息 開 放 日 查 詢 更 多 > > 全 部 | 限 定 性 非 限 定 性 | 股 票 型 混 合 型 債 券 型 F O F 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 時 間 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S A E X 0 2 第 一 創 業 云 星 宇 員 工 參 與 戰 略 配 售 股 票 型 2 0 2 5 0 2 1 4 3 . 3 6 3 6 3 . 3 6 3 6 2 0 2 3 1 2 1 8 2 5 . 1 2 % 2 . 7 0 % 1 1 1 . 3 2 % 7 6 . 0 3 % 2 S A E Q 7 8 第 一 創 業 富 顯 1 1 號 股 票 型 2 0 2 5 0 4 0 3 1 . 5 5 4 1 . 5 5 4 2 0 2 3 1 2 2 8 0 . 4 5 % 8 . 7 5 % 5 5 . 2 4 % 5 5 . 4 0 % 3 8 7 6 4 9 6 廣 發 原 馳 · 旋 極 信 息 1 號 次 級 股 票 型 2 0 2 5 0 4 0 3 0 . 2 9 1 9 0 . 2 9 1 9 2 0 1 5 1 0 1 9 2 0 . 3 8 % 2 9 . 3 9 % 2 7 . 0 2 % 3 5 . 8 3 % 4 C 4 4 5 0 6 財 通 證 券 資 管 財 嘉 1 0 1 號 混 合 型 2 0 2 5 0 4 0 3 1 . 1 1 5 6 1 . 1 7 8 2 0 2 3 0 6 1 3 0 . 1 4 % 8 . 8 4 % 9 . 0 6 % 2 5 . 2 3 % 5 D 5 0 0 2 0 國 融 證 券 合 高 1 號 債 券 型 2 0 2 5 0 4 0 3 0 . 9 9 5 1 1 . 3 1 4 4 2 0 2 1 0 9 0 1 1 . 7 3 % 4 . 5 1 % 7 . 3 3 % 2 2 . 7 5 % 6 9 5 3 4 2 7 國 泰 君 安 榮 享 積 極 F O F 1 號 F O F 2 0 2 5 0 4 0 2 1 . 1 7 6 1 1 . 1 7 6 1 2 0 2 2 0 1 2 7 2 . 0 2 % 6 . 1 3 % 1 2 . 2 6 % 2 0 . 5 6 % 7 A 0 D 3 3 0 東 海 證 券 創 業 板 濤 濤 車 業 1 號 戰 略 配 售 股 票 型 2 0 2 5 0 4 0 2 1 . 0 3 9 6 1 . 0 3 9 6 2 0 2 2 1 1 1 0 1 4 . 0 7 % 1 5 . 5 4 % 1 7 . 9 1 % 2 0 . 0 5 % 8 B F 2 0 1 8 西 南 證 券 日 新 澤 達 1 號 股 票 型 2 0 2 5 0 4 0 2 1 . 2 3 0 4 1 . 2 3 0 4 2 0 2 2 0 3 0 4 3 . 0 7 % 7 . 7 4 % 8 . 4 7 % 1 9 . 0 2 % 9 E 1 0 2 9 6 財 達 證 券 景 明 1 號 債 券 型 2 0 2 5 0 4 0 3 1 . 2 8 5 5 1 . 2 8 5 5 2 0 2 3 0 4 0 6 3 . 4 8 % 2 1 . 7 0 % 2 2 . 3 1 % 1 8 . 2 1 % 1 0 D A 0 1 8 9 湘 財 證 券 啟 泰 1 號 債 券 型 2 0 2 5 0 4 0 3 1 . 1 0 6 8 1 . 3 5 6 8 2 0 2 3 0 4 1 9 3 . 7 3 % 1 3 . 9 3 % 1 6 . 1 6 % 1 7 . 7 3 % 私 募 基 金 更 多 > > 全 部 股 票 策 略 事 件 驅 動 債 券 策 略 宏 觀 策 略 管 理 期 貨 組 合 基 金 現 金 管 理 海 外 基 金 復 合 策 略 相 對 價 值 策 略 其 他 策 略 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S N M 5 6 5 萬 濤 私 募 成 長 二 期 2 0 2 5 0 3 3 1 2 . 5 9 9 2 . 5 9 9 2 0 2 1 0 1 2 1 1 . 4 4 % 1 8 . 3 0 % 7 6 . 2 0 % 1 1 4 . 7 9 % 2 S M 2 1 3 4 久 期 宏 觀 對 沖 2 號 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 9 4 2 2 1 . 9 4 2 2 2 0 1 6 1 1 0 7 3 . 9 3 % 2 1 . 7 1 % 2 8 . 8 6 % 8 8 . 8 7 % 3 S N M 9 4 6 磐 厚 動 量 智 慧 時 代 2 0 2 5 0 3 3 1 1 . 3 0 1 1 . 7 0 4 2 0 2 1 0 1 0 4 6 . 5 4 % 0 . 6 1 % 2 3 . 2 0 % 6 0 . 8 2 % 4 S N 3 4 7 8 易 則 全 球 宏 觀 2 0 2 5 0 3 3 1 1 . 6 7 0 3 1 . 6 7 0 3 2 0 1 6 1 2 2 8 1 4 . 7 7 % 2 7 . 2 2 % 3 9 . 1 9 % 6 0 . 2 8 % 5 S L E 1 1 2 中 閩 匯 金 量 化 2 號 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 3 7 8 2 1 . 9 6 4 7 2 0 2 0 0 7 0 1 1 . 2 9 % 7 4 . 4 3 % 7 4 . 4 3 % 5 4 . 0 4 % 6 S G V 7 6 4 大 得 東 方 港 灣 一 號 2 0 2 5 0 1 3 1 1 . 9 6 7 1 . 9 6 7 2 0 1 9 1 0 1 0 1 4 . 2 3 % 1 4 . 2 3 % 1 4 . 2 3 % 5 1 . 3 1 % 7 S J N 0 5 5 神 農 時 代 2 0 2 5 0 3 2 8 2 . 9 8 5 3 . 4 7 6 2 0 2 0 0 1 2 1 5 . 3 3 % 1 3 . 5 4 % 1 0 . 6 8 % 5 1 . 0 6 % 8 S C P 3 8 1 九 坤 日 享 中 證 1 0 0 0 指 數 增 強 1 號 2 0 2 5 0 3 2 8 5 . 3 7 8 5 . 3 7 8 2 0 1 8 0 4 2 5 2 . 9 5 % 8 . 1 7 % 4 0 . 6 7 % 4 4 . 9 2 % 9 S 8 0 3 3 9 金 之 灝 潛 龍 1 號 2 0 2 5 0 3 3 1 1 . 4 0 1 1 . 4 0 1 2 0 1 5 1 0 1 6 7 . 8 9 % 7 . 9 4 % 2 7 . 1 3 % 4 4 . 4 3 % 1 0 S Y 5 6 4 1 榕 樹 文 明 復 興 十 期 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 4 7 2 3 1 . 4 7 2 3 2 0 1 8 0 1 2 2 5 . 2 2 % 5 4 . 9 5 % 6 4 . 8 5 % 4 0 . 8 9 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S N M 5 6 5 萬 濤 私 募 成 長 二 期 2 0 2 5 0 3 3 1 2 . 5 9 9 2 . 5 9 9 2 0 2 1 0 1 2 1 1 . 4 4 % 1 8 . 3 0 % 7 6 . 2 0 % 1 1 4 . 7 9 % 2 S N M 9 4 6 磐 厚 動 量 智 慧 時 代 2 0 2 5 0 3 3 1 1 . 3 0 1 1 . 7 0 4 2 0 2 1 0 1 0 4 6 . 5 4 % 0 . 6 1 % 2 3 . 2 0 % 6 0 . 8 2 % 3 S L E 1 1 2 中 閩 匯 金 量 化 2 號 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 3 7 8 2 1 . 9 6 4 7 2 0 2 0 0 7 0 1 1 . 2 9 % 7 4 . 4 3 % 7 4 . 4 3 % 5 4 . 0 4 % 4 S G V 7 6 4 大 得 東 方 港 灣 一 號 2 0 2 5 0 1 3 1 1 . 9 6 7 1 . 9 6 7 2 0 1 9 1 0 1 0 1 4 . 2 3 % 1 4 . 2 3 % 1 4 . 2 3 % 5 1 . 3 1 % 5 S J N 0 5 5 神 農 時 代 2 0 2 5 0 3 2 8 2 . 9 8 5 3 . 4 7 6 2 0 2 0 0 1 2 1 5 . 3 3 % 1 3 . 5 4 % 1 0 . 6 8 % 5 1 . 0 6 % 6 S C P 3 8 1 九 坤 日 享 中 證 1 0 0 0 指 數 增 強 1 號 2 0 2 5 0 3 2 8 5 . 3 7 8 5 . 3 7 8 2 0 1 8 0 4 2 5 2 . 9 5 % 8 . 1 7 % 4 0 . 6 7 % 4 4 . 9 2 % 7 S 8 0 3 3 9 金 之 灝 潛 龍 1 號 2 0 2 5 0 3 3 1 1 . 4 0 1 1 . 4 0 1 2 0 1 5 1 0 1 6 7 . 8 9 % 7 . 9 4 % 2 7 . 1 3 % 4 4 . 4 3 % 8 S Y 5 6 4 1 榕 樹 文 明 復 興 十 期 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 4 7 2 3 1 . 4 7 2 3 2 0 1 8 0 1 2 2 5 . 2 2 % 5 4 . 9 5 % 6 4 . 8 5 % 4 0 . 8 9 % 9 S L C 7 7 3 博 聞 期 望 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 0 1 0 7 1 . 0 1 0 7 2 0 2 0 1 2 3 0 4 . 4 7 % 1 1 . 1 8 % 1 5 . 8 0 % 4 0 . 0 4 % 1 0 S E E 7 6 2 鼎 薩 價 值 成 長 2 期 2 0 2 5 0 3 3 1 2 . 0 2 8 3 . 0 2 8 2 0 1 9 0 5 2 1 1 . 6 5 % 2 7 . 2 3 % 5 4 . 8 1 % 3 9 . 3 8 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S N K 9 1 2 柏 治 固 定 收 益 2 號 2 0 2 5 0 3 2 8 2 . 5 0 8 6 2 . 5 0 8 6 2 0 2 0 1 2 2 3 0 . 3 6 % 2 . 4 6 % 1 5 . 0 4 % 2 4 . 5 8 % 2 S N 8 1 1 5 澎 泰 安 全 邊 際 三 期 2 0 2 5 0 3 2 8 2 . 5 0 1 8 2 . 5 0 1 8 2 0 1 6 1 1 2 8 1 . 4 8 % 1 0 . 8 8 % 2 6 . 9 2 % 2 2 . 1 0 % 3 S G R 3 4 5 鉅 融 景 誠 1 號 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 3 0 3 3 1 . 3 0 3 3 2 0 1 9 0 5 2 9 0 . 4 2 % 2 2 . 6 6 % 2 2 . 6 6 % 2 2 . 0 8 % 4 S N L 3 4 9 禪 龍 星 辰 1 號 2 0 2 5 0 1 0 9 1 . 1 3 1 . 9 3 5 2 0 2 0 1 2 1 6 2 . 2 6 % 0 . 0 9 % 0 . 8 9 % 1 2 . 6 6 % 5 S G Z 1 3 2 優 美 利 贏 勝 價 值 2 號 2 0 2 5 0 4 0 1 1 . 7 8 1 1 . 9 8 2 0 1 9 0 9 0 6 0 . 2 8 % 2 . 3 0 % 7 . 1 0 % 1 0 . 9 0 % 6 S G Z 8 2 0 新 方 程 瑞 享 強 債 1 期 2 0 2 5 0 3 3 1 1 . 3 1 4 1 1 . 3 1 4 1 2 0 1 9 0 8 2 9 0 . 4 1 % 1 . 0 5 % 4 . 3 9 % 1 0 . 6 6 % 7 S G T 6 2 1 正 源 信 毅 債 券 叁 號 2 0 2 5 0 3 3 1 1 . 0 6 4 9 1 . 2 2 9 9 2 0 1 9 0 7 0 3 0 . 8 7 % 2 . 2 0 % 2 . 3 4 % 7 . 5 2 % 8 S N H 5 9 5 務 聚 安 心 投 資 5 號 2 0 2 5 0 3 3 1 1 . 6 1 2 3 1 . 8 7 3 6 2 0 2 0 1 1 2 4 0 . 6 9 % 1 . 4 3 % 4 . 3 5 % 6 . 9 9 % 9 S G R 7 5 4 明 毅 月 月 永 鑫 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 2 3 2 6 1 . 2 3 2 6 2 0 1 9 0 6 2 8 0 . 3 5 % 0 . 9 3 % 1 . 9 9 % 3 . 7 5 % 1 0 S G A 5 1 8 鉅 融 豐 和 1 6 號 2 0 2 5 0 1 1 7 1 . 0 0 8 6 1 . 3 1 7 5 2 0 1 9 0 9 1 9 0 . 2 0 % 0 . 6 6 % 0 . 2 6 % 0 . 6 7 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S M 2 1 3 4 久 期 宏 觀 對 沖 2 號 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 9 4 2 2 1 . 9 4 2 2 2 0 1 6 1 1 0 7 3 . 9 3 % 2 1 . 7 1 % 2 8 . 8 6 % 8 8 . 8 7 % 2 S N 3 4 7 8 易 則 全 球 宏 觀 2 0 2 5 0 3 3 1 1 . 6 7 0 3 1 . 6 7 0 3 2 0 1 6 1 2 2 8 1 4 . 7 7 % 2 7 . 2 2 % 3 9 . 1 9 % 6 0 . 2 8 % 3 S G Y 1 0 9 凱 豐 宏 觀 策 略 1 1 1 7 號 2 0 2 5 0 3 3 1 1 . 2 7 8 2 1 . 5 8 7 1 2 0 1 9 0 9 0 4 1 9 . 3 6 % 1 9 . 3 6 % 1 9 . 3 6 % 3 8 . 6 8 % 4 S C C 9 0 0 寧 水 多 策 略 2 0 2 5 0 4 0 1 3 . 4 9 7 3 . 4 9 7 2 0 1 8 0 1 0 3 0 . 9 3 % 1 . 1 9 % 3 . 9 5 % 1 5 . 8 7 % 5 S N K 6 1 0 樂 瑞 宏 觀 多 策 略 1 號 2 0 2 5 0 4 0 1 1 . 4 6 7 5 1 . 4 6 7 5 2 0 2 0 1 2 0 3 3 . 7 2 % 3 . 7 2 % 3 . 7 2 % 7 . 7 1 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S N K 9 0 7 易 持 龍 騰 天 下 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 9 1 9 2 . 4 1 9 2 0 2 0 1 2 1 0 2 . 8 4 % 1 . 8 6 % 8 . 2 3 % 3 0 . 6 3 % 2 S G U 3 3 3 黑 翼 C T A 二 號 F 2 0 2 5 0 3 3 1 2 . 2 1 9 9 2 . 2 1 9 9 2 0 1 9 0 7 1 2 1 . 2 9 % 3 . 6 1 % 1 5 . 2 6 % 2 9 . 0 9 % 3 S J B 2 0 8 洛 書 管 理 期 貨 陸 號 2 0 2 5 0 3 2 1 2 . 2 9 2 . 5 4 2 0 1 9 0 9 3 0 0 . 2 2 % 1 . 5 5 % 7 . 9 7 % 2 8 . 7 2 % 4 S G Y 9 4 5 會 世 元 豐 C T A 2 號 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 6 0 9 8 1 . 6 0 9 8 2 0 1 9 0 9 0 4 0 . 5 2 % 0 . 9 3 % 1 2 . 9 3 % 1 7 . 4 9 % 5 S J A 0 6 3 均 成 C T A 8 號 2 0 2 5 0 3 3 1 2 . 6 0 2 2 . 7 7 1 2 0 1 9 1 0 1 0 3 . 0 5 % 5 . 6 0 % 8 . 5 1 % 1 5 . 0 8 % 6 S Y 1 7 8 1 涵 德 盈 沖 量 化 C T A 1 號 2 0 2 5 0 3 2 1 1 . 0 3 2 6 2 . 5 0 9 9 2 0 1 7 1 2 2 0 1 . 9 6 % 8 . 1 0 % 1 . 9 0 % 2 . 0 4 % 7 S N F 8 1 6 致 同 C T A 多 策 略 A 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 3 6 5 1 . 3 6 5 2 0 2 0 1 2 0 1 1 . 2 0 % 1 . 3 7 % 2 . 3 0 % 0 . 5 5 % 8 S G W 0 7 6 佑 維 C T A 平 衡 一 號 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 3 1 6 1 . 7 3 8 2 0 1 9 0 7 2 9 1 . 3 9 % 0 . 7 7 % 1 . 4 7 % 7 . 2 6 % 9 S G W 7 1 0 與 取 華 山 7 號 2 0 2 5 0 2 2 1 0 . 9 5 7 2 2 . 1 4 7 7 2 0 1 9 0 9 0 9 0 . 7 2 % 2 . 3 8 % 4 . 2 0 % 8 . 4 1 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S N P 4 9 1 洪 運 瑞 恒 泰 和 F O F 專 享 1 號 2 0 2 5 0 3 3 1 1 . 0 7 9 5 1 . 0 7 9 5 2 0 2 0 1 2 2 8 1 . 7 7 % 5 . 7 6 % 1 6 . 7 8 % 1 5 . 9 4 % 2 S G W 5 7 6 陽 川 雅 江 F O F 2 號 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 2 3 2 5 1 . 6 2 5 7 2 0 1 9 0 8 0 8 5 . 1 9 % 1 3 . 0 0 % 1 3 . 0 6 % 4 . 2 9 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S 8 2 9 7 1 喜 世 潤 理 昂 對 沖 2 號 2 0 2 5 0 4 0 1 1 . 1 6 6 4 1 . 5 3 6 4 2 0 1 5 1 1 1 1 3 . 2 4 % 1 0 . 3 4 % 2 1 . 6 5 % 2 4 . 6 8 % 2 S N S 3 7 1 洮 利 1 1 號 1 期 2 0 2 5 0 4 0 1 1 . 1 3 4 1 . 4 3 3 2 0 2 1 0 1 1 5 1 . 3 1 % 1 4 . 8 9 % 1 8 . 0 0 % 1 9 . 2 4 % 3 S 8 2 6 3 3 砥 俊 瑞 安 1 號 2 0 2 5 0 1 1 7 1 . 3 8 8 2 1 . 7 3 2 8 2 0 1 5 1 1 0 2 0 . 4 7 % 3 . 6 9 % 5 . 9 1 % 1 2 . 2 1 % 4 S Y 8 2 8 6 中 量 投 全 天 候 1 號 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 3 2 7 7 1 . 3 2 7 7 2 0 1 8 0 1 0 8 1 . 1 6 % 0 . 7 1 % 2 . 2 8 % 4 . 5 6 % 5 S C M 2 3 5 雁 豐 靈 活 配 置 1 號 2 0 2 5 0 3 2 8 1 1 2 0 1 8 0 3 1 9 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S N F 2 3 5 多 打 糧 磬 晟 2 0 2 5 0 3 2 8 1 . 1 0 1 3 1 . 1 6 2 1 2 0 2 0 1 2 1 0 2 . 1 2 % 1 . 6 7 % 1 . 5 3 % 0 . 5 3 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 資 訊 基 金 新 基 點 評 每 日 投 資 策 略 基 金 大 學 研 究 中 心 公 募 基 金 基 金 凈 值 基 金 估 值 基 金 公 告 雷 達 階 段 排 行 智 選 基 金 分 紅 拆 分 新 基 金 基 金 經 理 分 析 基 金 經 理 變 更 集 合 理 財 集 合 理 財 凈 值 公 告 分 紅 開 放 日 查 詢 私 募 基 金 私 募 凈 值 友 情 鏈 接 網 易 財 經 網 易 商 業 新 浪 基 金 全 景 基 金 搜 狐 基 金 誠 尋 合 作 | 法 律 聲 明 | 軟 件 下 載 | 聯 系 我 們 | A b o u t U s 杭 州 駿 基 信 息 技 術 有 限 公 司 聯 系 電 話 ： 0 2 0 8 5 5 5 4 9 8 6 浙 I C P 備 0 7 0 3 5 3 3 2 號 浙 公 網 安 備 3 3 0 1 0 6 0 2 0 0 3 1 5 4 公 眾 號 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在現代社會中，單身已成為一種普遍現象，越來越多人選擇獨行江湖，享受單身帶來的自由與自在，獨立自主，掌控人生單身最大的好處之一就是獨立自主，單身者不必迎合伴侶的喜好或遷就他人的時間表，他們可以隨心所欲地安排自己的生活，不受任何束縛，單身不是孤獨，而是自由，我可以做自己想做的事，掌控自己的人生，——單身人士小李單身者可以自由探索自己的興趣...。
互聯網資訊 2024-06-22 17:07:17
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互聯網資訊 2024-06-22 17:06:01
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互聯網資訊 2024-06-22 17:06:00
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互聯網資訊 2024-06-22 17:05:58
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互聯網資訊 2024-06-22 17:05:57
隨著數字營銷日益普及，對SEO專家，搜索引擎優化，的需求也在不斷增長，為了滿足這種需求，杭州推出了各種全面的SEO培訓課程，旨在培養具有競爭力的SEO專業人才，本篇文章將重點介紹杭州一些最著名的SEO培訓課程，并探討其課程內容、學習目標和適合人群，以便您做出明智的決定，提升您的SEO技能，1.杭州SEO實戰培訓營課程內容，網站優化、關...。
互聯網資訊 2024-06-22 17:05:54
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互聯網資訊 2024-06-22 17:05:53
簡介希望之光是一款末世生存題材的手游玩家將在游戲中扮演幸存者在廢墟中求生與其他玩家合作或競爭重建家園對抗感染者和變異生物特色豐富的生存要素游戲提供了豐富的生存要素包括采集資源建造庇護所制作武器和食物等玩家需要在惡劣的末世環境中生存下來多樣的社交玩法玩家可以在游戲中組隊加入公會與其他玩家合作對抗游戲娛樂列表互聯網分類導航...
互聯網資訊 2024-06-22 17:05:49
商務英語對話對于在國際商貿領域取得成功至關重要掌握商務英語的精髓將使您能夠有效溝通建立關系并達成交易實用場景商務英語對話的實用場景包括會議談判電話會議電子郵件社交活動專業用法商務英語對話中使用的專業用法包括術語慣用語禮貌用語縮略語術語術語是指特定行業或領域的專業詞匯在商務英語對話中術語用于傳達復雜或技術性概念例如金融教...
互聯網資訊 2024-06-22 17:05:47
孩子牙齒整形中是否需要拔牙是一個常見的疑問涉及到口腔健康和美觀的權衡在探討這個問題之前需要了解一下牙齒整形的基本知識以及拔牙在整形過程中的作用和可能的影響基礎知識牙齒整形也被稱為正畸治療是指通過矯正裝置如牙套隱形牙托等或手術方法將牙齒排列整齊改善咬合關系以提高口腔功能和美觀的過程孩子的牙齒整形通常在牙齒發衣食住行列表生...
互聯網資訊 2024-06-22 17:05:46
在現代社會中單身已成為一種普遍現象越來越多人選擇獨行江湖享受單身帶來的自由與自在獨立自主掌控人生單身最大的好處之一就是獨立自主單身者不必迎合伴侶的喜好或遷就他人的時間表他們可以隨心所欲地安排自己的生活不受任何束縛單身不是孤獨而是自由我可以做自己想做的事掌控自己的人生單身人士小李單身者可以自由探索自己的興趣傳統文化列表生...
互聯網資訊 2024-06-22 17:05:45
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