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網站描述交銀施羅德是中國第一批銀行背景基金公司之一，也是眾多中外合資基金公司中的佼佼者。由擁有百年歷史的交通銀行、二百年投資經驗積累的施羅德投資管理有限公司、以及全球集裝箱行業的佼佼者中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司強強聯合，共同發起設立。管理著20多只公募基金產品和多只專戶理財產品。
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熱 門 基 金 偏 股 型 偏 債 型 指 數 型 貨 幣 型 保 本 及 養 老 F O F Q D I I 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 截 止 日 期 單 位 凈 值 日 漲 跌 今 年 以 來 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 來 年 化 收 益 率 風 險 等 級 馬 上 申 購 ? ? ? ? ? ? ? ? 馬 上 申 購 交 銀 趨 勢 A 5 1 9 7 0 2 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 4 . 2 8 0 6 1 . 0 2 % 4 . 0 8 % 3 . 4 3 % 2 . 5 8 % 5 4 1 . 0 3 % 1 3 . 9 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 策 略 回 報 5 1 9 7 1 0 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 5 0 8 1 . 0 0 % 0 . 4 7 % 6 . 6 8 % 1 2 . 2 2 % 1 7 6 . 3 6 % 8 . 2 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 股 息 優 化 0 0 4 8 6 8 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 9 3 6 0 0 . 9 0 % 0 . 0 2 % 9 . 5 8 % 1 8 . 6 5 % 9 0 . 5 0 % 8 . 8 7 % R 3 中 等 風 險 交 銀 先 鋒 A 5 1 9 6 9 8 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 8 8 1 9 0 . 7 9 % 4 . 1 2 % 6 . 1 5 % 2 3 . 1 6 % 1 6 3 . 1 2 % 6 . 2 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 品 質 升 級 A 0 0 5 0 0 4 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 5 0 4 6 0 . 7 8 % 0 . 2 3 % 9 . 9 0 % 1 9 . 3 3 % 5 3 . 7 5 % 6 . 2 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 精 選 5 1 9 6 8 8 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 7 7 3 7 0 . 7 3 % 1 . 8 4 % 0 . 3 2 % 1 5 . 6 5 % 9 1 2 . 5 3 % 1 2 . 6 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 消 費 5 1 9 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A 5 1 9 7 0 0 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 8 4 0 5 0 . 2 1 % 3 . 7 8 % 9 . 4 5 % 3 . 6 6 % 2 9 0 . 7 9 % 9 . 6 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 國 企 改 革 A 5 1 9 7 5 6 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 7 4 6 3 0 . 2 6 % 2 . 4 6 % 1 6 . 1 6 % 4 . 9 0 % 1 1 3 . 0 5 % 8 . 0 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 先 進 制 造 A 5 1 9 7 0 4 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 3 . 9 4 1 1 0 . 2 9 % 6 . 2 3 % 1 2 . 9 6 % 1 1 . 8 6 % 5 9 1 . 1 1 % 1 5 . 0 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 明 A 0 0 9 4 0 2 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 2 1 4 5 0 . 3 0 % 5 . 6 9 % 1 2 . 6 6 % 1 1 . 5 7 % 3 4 . 8 8 % 6 . 3 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 可 轉 債 A 0 0 7 3 1 6 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 4 5 3 2 0 . 6 3 % 5 . 7 9 % 1 2 . 6 3 % 5 . 0 5 % 4 3 . 8 2 % 6 . 5 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 可 轉 債 C 0 0 7 3 1 7 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 4 2 0 5 0 . 6 3 % 5 . 6 9 % 1 2 . 1 9 % 3 . 7 9 % 4 0 . 5 9 % 6 . 1 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 科 技 創 新 A 5 1 9 7 6 7 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 5 6 2 2 1 . 5 2 % 1 4 . 0 7 % 2 0 . 8 9 % 4 . 7 0 % 1 6 7 . 6 9 % 1 1 . 7 1 % R 3 中 等 風 險 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 截 止 日 期 單 位 凈 值 日 漲 跌 今 年 以 來 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 來 年 化 收 益 率 風 險 等 級 馬 上 申 購 ? ? ? ? ? ? ? ? 馬 上 申 購 交 銀 滬 港 深 價 值 精 選 5 1 9 7 7 9 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 0 0 6 1 . 7 2 % 8 . 0 8 % 9 . 0 2 % 2 8 . 5 9 % 1 2 . 5 7 % 1 1 7 . 6 8 % 9 . 7 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 新 生 活 力 5 1 9 7 7 2 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 1 8 8 1 . 3 4 % 0 . 3 7 % 1 . 7 2 % 6 . 9 9 % 2 . 6 3 % 1 1 0 . 2 2 % 9 . 2 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 數 據 產 業 A 5 1 9 7 7 3 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 7 2 1 1 1 . 3 4 % 4 . 1 5 % 6 . 7 9 % 2 . 0 4 % 1 3 . 8 1 % 7 6 . 1 4 % 6 . 8 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 數 據 產 業 C 0 1 4 5 4 9 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 6 8 8 5 1 . 3 3 % 4 . 0 0 % 6 . 6 5 % 2 . 6 5 % 1 5 . 3 5 % 3 1 . 4 1 % 1 0 . 9 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 核 心 資 產 A 0 0 6 2 0 2 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 8 4 3 4 1 . 3 2 % 3 . 6 3 % 4 . 9 2 % 2 1 . 9 7 % 1 3 . 4 7 % 8 1 . 6 0 % 1 0 . 1 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 核 心 資 產 C 0 2 0 5 2 3 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 8 2 2 1 1 . 3 2 % 3 . 5 1 % 4 . 8 1 % 2 0 . 7 1 % 2 6 . 4 4 % 2 1 . 4 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 盛 A 0 1 7 7 9 4 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 0 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5 0 % 7 . 7 4 % 1 2 . 7 2 % 1 2 . 7 7 % 3 . 7 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 瑞 卓 三 年 0 1 3 2 4 7 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 9 6 9 0 0 . 9 1 % 3 . 1 0 % 2 . 5 0 % 1 5 . 1 9 % 6 . 4 0 % 3 . 1 0 % 0 . 9 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 鴻 泰 一 年 C 0 1 3 2 4 9 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 1 7 2 0 . 9 0 % 2 . 1 9 % 2 . 0 7 % 6 . 4 9 % 4 . 0 8 % 1 . 7 2 % 0 . 5 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 股 息 優 化 0 0 4 8 6 8 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 9 3 6 0 0 . 9 0 % 0 . 2 5 % 0 . 0 2 % 9 . 5 8 % 1 8 . 6 5 % 9 0 . 5 0 % 8 . 8 7 % R 3 中 等 風 險 交 銀 鴻 泰 一 年 A 0 1 3 2 4 8 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 3 0 9 0 . 9 0 % 2 . 2 9 % 2 . 1 6 % 6 . 9 2 % 5 . 3 4 % 3 . 0 9 % 0 . 9 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 創 新 領 航 0 0 8 9 5 5 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 3 8 3 8 0 . 9 0 % 2 . 4 1 % 1 . 8 6 % 1 4 . 1 9 % 0 . 5 2 % 3 5 . 8 8 % 6 . 2 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 品 質 增 長 一 年 A 0 1 2 5 8 2 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 7 3 4 5 0 . 8 0 % 2 . 4 7 % 2 . 7 3 % 6 . 0 0 % 1 7 . 0 2 % 2 6 . 5 6 % 8 . 0 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 先 鋒 A 5 1 9 6 9 8 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 8 8 1 9 0 . 7 9 % 2 . 5 6 % 4 . 1 2 % 6 . 1 5 % 2 3 . 1 6 % 1 6 3 . 1 2 % 6 . 2 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 先 鋒 C 0 1 3 9 5 0 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 8 7 8 2 0 . 7 9 % 2 . 4 0 % 3 . 9 7 % 5 . 5 1 % 2 4 . 5 4 % 3 2 . 8 9 % 1 1 . 1 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 內 需 增 長 0 1 0 4 5 4 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 6 6 8 7 0 . 7 8 % 2 . 3 7 % 2 . 6 1 % 6 . 9 3 % 1 6 . 7 0 % 3 3 . 1 3 % 8 . 9 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 品 質 增 長 一 年 C 0 1 2 5 8 3 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 7 1 3 2 0 . 7 8 % 2 . 2 5 % 2 . 5 4 % 6 . 7 6 % 1 8 . 9 9 % 2 8 . 6 9 % 8 . 8 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 品 質 升 級 A 0 0 5 0 0 4 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 5 0 4 6 0 . 7 8 % 0 . 4 2 % 0 . 2 3 % 9 . 9 0 % 1 9 . 3 3 % 5 3 . 7 5 % 6 . 2 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 科 銳 科 技 創 新 A 0 0 8 7 3 4 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 2 0 9 4 0 . 7 7 % 4 . 2 5 % 6 . 5 5 % 9 . 6 4 % 9 . 6 9 % 1 9 . 4 5 % 3 . 4 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 品 質 升 級 C 0 1 3 8 8 2 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 4 0 4 8 0 . 7 7 % 0 . 5 7 % 0 . 3 6 % 1 0 . 4 4 % 2 0 . 7 6 % 3 3 . 4 3 % 1 1 . 2 7 % R 3 中 等 風 險 交 銀 科 銳 科 技 創 新 C 0 1 3 9 4 9 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 8 5 1 0 . 7 7 % 4 . 0 9 % 6 . 4 0 % 8 . 9 7 % 1 1 . 3 2 % 2 2 . 2 1 % 7 . 1 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 經 濟 新 動 力 A 5 1 9 7 7 8 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 9 1 3 4 0 . 7 6 % 1 . 2 7 % 0 . 7 2 % 1 0 . 2 3 % 3 . 0 3 % 1 8 6 . 0 1 % 1 3 . 2 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 經 濟 新 動 力 C 0 1 4 0 9 6 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 8 5 5 4 0 . 7 6 % 1 . 1 2 % 0 . 5 8 % 9 . 5 4 % 4 . 8 2 % 2 0 . 5 7 % 6 . 6 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 精 選 5 1 9 6 8 8 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 7 7 3 7 0 . 7 3 % 0 . 1 6 % 1 . 8 4 % 0 . 3 2 % 1 5 . 6 5 % 9 1 2 . 5 3 % 1 2 . 6 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 成 長 3 0 5 1 9 7 2 7 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 3 0 2 0 . 7 0 % 0 . 7 0 % 0 . 0 4 % 1 2 . 2 4 % 1 . 6 2 % 2 2 4 . 3 8 % 1 0 . 4 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 瑞 豐 5 0 1 0 8 7 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 6 7 9 0 . 6 9 % 3 . 2 7 % 3 . 3 1 % 8 . 4 2 % 1 5 . 4 0 % 1 4 . 1 5 % 2 . 4 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 新 成 長 5 1 9 7 3 6 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 3 . 2 6 9 0 . 6 5 % 1 . 0 5 % 1 . 1 8 % 0 . 9 3 % 1 0 . 3 2 % 3 0 7 . 3 0 % 1 3 . 7 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 消 費 5 1 9 7 1 4 股 票 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 2 7 4 0 . 6 3 % 0 . 7 8 % 0 . 6 2 % 9 . 8 4 % 1 9 . 6 8 % 1 1 3 . 8 9 % 8 . 1 2 % R 4 中 高 風 險 交 銀 鴻 信 一 年 A 0 1 2 8 3 3 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 5 2 2 0 . 5 3 % 1 . 5 9 % 1 . 7 6 % 5 . 8 1 % 6 . 4 4 % 5 . 2 2 % 1 . 4 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 鴻 信 一 年 C 0 1 2 8 3 4 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 3 7 0 0 . 5 1 % 1 . 5 0 % 1 . 6 7 % 5 . 3 9 % 5 . 1 6 % 3 . 7 0 % 1 . 0 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 鴻 光 一 年 A 0 1 1 2 5 6 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 4 6 7 0 . 5 0 % 1 . 0 1 % 1 . 2 5 % 5 . 1 1 % 5 . 2 2 % 4 . 6 8 % 1 . 1 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 鴻 光 一 年 C 0 1 1 2 5 7 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 2 9 9 0 . 5 0 % 0 . 9 2 % 1 . 1 6 % 4 . 6 9 % 3 . 9 5 % 2 . 9 9 % 0 . 7 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 悅 信 精 選 A 0 1 8 7 0 8 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 0 0 4 0 . 4 9 % 5 . 7 4 % 6 . 2 1 % 6 . 0 2 % 0 . 0 3 % 0 . 0 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 悅 信 精 選 C 0 1 8 7 0 9 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 9 9 1 2 0 . 4 9 % 5 . 5 9 % 6 . 0 7 % 5 . 3 9 % 0 . 8 9 % 0 . 5 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 產 業 機 遇 0 1 0 0 9 4 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 9 6 2 7 0 . 4 5 % 1 0 . 9 9 % 1 2 . 6 8 % 1 6 . 3 1 % 1 . 9 0 % 3 . 7 4 % 0 . 8 4 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 信 A 0 1 7 8 5 0 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 7 6 0 0 . 4 3 % 7 . 9 8 % 7 . 6 4 % 1 5 . 8 2 % 7 . 5 9 % 3 . 6 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 信 C 0 1 7 8 5 1 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 6 2 6 0 . 4 2 % 7 . 8 1 % 7 . 4 9 % 1 5 . 1 1 % 6 . 2 5 % 2 . 9 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 匯 A 0 0 9 6 1 8 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 8 2 3 9 0 . 3 9 % 4 . 5 4 % 4 . 9 4 % 4 . 6 5 % 2 0 . 0 3 % 1 7 . 6 0 % 4 . 0 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 匯 C 0 1 4 0 8 0 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 8 0 7 7 0 . 3 9 % 4 . 3 9 % 4 . 8 0 % 3 . 9 9 % 2 1 . 4 8 % 3 3 . 1 1 % 1 1 . 4 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 瑞 和 三 年 0 1 3 2 6 9 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 7 4 5 9 0 . 3 0 % 0 . 2 3 % 0 . 4 0 % 6 . 8 9 % 2 5 . 4 8 % 2 5 . 4 1 % 9 . 1 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 合 A 0 1 9 1 3 6 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 0 8 6 0 . 2 7 % 0 . 8 0 % 0 . 7 8 % 0 . 8 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 合 C 0 1 9 1 3 7 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 0 6 6 0 . 2 6 % 0 . 6 4 % 0 . 6 4 % 0 . 6 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 持 續 成 長 A 0 0 5 0 0 1 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 3 8 9 1 0 . 2 5 % 0 . 2 0 % 0 . 5 7 % 7 . 9 3 % 2 9 . 7 2 % 5 9 . 1 2 % 6 . 6 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 持 續 成 長 C 0 1 7 8 5 9 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 3 9 5 4 0 . 2 5 % 0 . 3 6 % 0 . 4 2 % 6 . 8 0 % 2 7 . 8 5 % 1 5 . 1 4 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 道 0 1 0 4 8 3 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 7 0 7 7 0 . 2 4 % 1 1 . 9 4 % 1 3 . 2 0 % 3 2 . 3 1 % 9 . 1 6 % 2 9 . 2 3 % 7 . 9 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 多 策 略 C 5 1 9 7 6 1 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 4 6 9 5 0 . 2 3 % 0 . 4 4 % 0 . 4 4 % 2 . 1 9 % 0 . 6 5 % 6 3 . 3 8 % 5 . 3 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 多 策 略 A 5 1 9 7 5 5 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 4 8 0 6 0 . 2 2 % 0 . 5 2 % 0 . 5 2 % 2 . 4 6 % 1 . 2 7 % 6 4 . 4 4 % 5 . 2 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 成 長 動 力 一 年 A 0 1 1 2 7 5 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 7 7 6 6 0 . 1 9 % 1 1 . 5 8 % 1 2 . 8 9 % 3 4 . 5 2 % 6 . 6 1 % 2 2 . 3 4 % 6 . 4 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 成 長 動 力 一 年 C 0 1 1 2 7 6 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 7 5 9 1 0 . 1 7 % 1 1 . 4 0 % 1 2 . 7 3 % 3 3 . 6 9 % 8 . 2 9 % 2 4 . 0 9 % 7 . 0 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 欣 0 1 0 1 4 3 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 7 0 9 3 0 . 1 3 % 1 2 . 5 3 % 1 3 . 7 4 % 3 3 . 5 5 % 8 . 5 4 % 2 9 . 0 7 % 7 . 5 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 嘉 C 0 1 8 5 5 5 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 6 4 8 0 . 1 0 % 8 . 6 4 % 9 . 9 1 % 1 5 . 5 8 % 6 . 4 7 % 3 . 8 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 嘉 A 0 1 8 5 5 4 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 7 8 8 0 . 1 0 % 8 . 8 5 % 1 0 . 1 0 % 1 6 . 5 0 % 7 . 8 7 % 4 . 7 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 優 選 回 報 A 5 1 9 7 6 8 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 4 5 3 1 0 . 0 6 % 0 . 4 7 % 0 . 2 7 % 2 . 3 3 % 1 . 6 2 % 5 3 . 6 0 % 4 . 9 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 創 新 成 長 0 0 6 2 2 3 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 0 5 8 5 0 . 0 5 % 8 . 7 7 % 9 . 8 2 % 3 0 . 9 0 % 4 . 8 4 % 1 0 3 . 9 9 % 1 1 . 6 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 穩 進 回 報 六 個 月 持 有 期 混 合 A 0 1 6 5 4 5 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 0 4 1 0 . 0 5 % 0 . 1 5 % 0 . 2 6 % 2 . 2 5 % 0 . 4 2 % 0 . 2 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 優 選 回 報 C 5 1 9 7 6 9 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 4 2 7 8 0 . 0 5 % 0 . 5 0 % 0 . 3 6 % 2 . 1 3 % 0 . 9 8 % 5 0 . 9 6 % 4 . 7 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 新 回 報 A 5 1 9 7 5 2 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 3 4 6 8 0 . 0 4 % 0 . 3 6 % 0 . 2 8 % 2 . 4 2 % 1 . 3 9 % 5 7 . 6 9 % 4 . 7 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 穩 進 回 報 六 個 月 持 有 期 混 合 C 0 1 6 5 4 6 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 9 9 1 2 0 . 0 4 % 0 . 3 0 % 0 . 3 9 % 1 . 6 3 % 0 . 8 7 % 0 . 4 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 新 回 報 C 5 1 9 7 6 0 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 3 . 7 1 1 1 0 . 0 4 % 0 . 3 3 % 0 . 2 2 % 2 . 3 4 % 1 . 0 8 % 4 3 4 . 0 8 % 1 9 . 6 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 鴻 福 六 月 C 0 1 0 8 9 1 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 3 5 2 0 . 0 3 % 2 . 1 5 % 2 . 2 9 % 5 . 4 2 % 3 . 9 7 % 3 . 5 3 % 0 . 8 7 % R 3 中 等 風 險 交 銀 鴻 福 六 月 A 0 1 0 8 9 0 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 3 9 4 0 . 0 3 % 2 . 1 8 % 2 . 3 2 % 5 . 5 3 % 4 . 2 8 % 3 . 9 5 % 0 . 9 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 瑞 鑫 六 個 月 持 有 期 混 合 A 0 0 3 9 0 0 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 7 1 6 3 0 . 0 2 % 0 . 2 7 % 0 . 3 3 % 3 . 0 5 % 5 . 2 6 % 7 1 . 7 9 % 6 . 7 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 瑞 鑫 六 個 月 持 有 期 混 合 C 0 1 7 5 5 3 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 7 0 1 6 0 . 0 1 % 0 . 1 8 % 0 . 2 4 % 2 . 6 2 % 1 . 3 7 % 0 . 6 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 行 業 5 1 9 6 9 7 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 3 . 7 3 9 0 . 0 0 % 3 . 4 0 % 2 . 7 9 % 1 . 3 2 % 2 4 . 5 7 % 3 7 3 . 6 3 % 1 2 . 5 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 臻 選 回 報 C 0 1 5 5 9 5 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 7 0 2 0 . 0 0 % 0 . 1 0 % 0 . 1 3 % 1 . 9 8 % 0 . 2 8 % 0 . 1 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 臻 選 回 報 A 0 1 0 9 1 6 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 7 0 6 0 . 0 0 % 0 . 0 9 % 0 . 1 2 % 2 . 0 6 % 1 . 3 3 % 7 . 0 7 % 1 . 6 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 瑞 思 混 合 （ L O F ） 5 0 1 0 9 2 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 3 9 0 0 . 0 0 % 7 . 1 3 % 8 . 4 2 % 2 6 . 8 2 % 2 . 1 2 % 1 3 . 1 5 % 2 . 4 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 恒 益 C 0 1 4 9 4 9 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 2 2 0 0 . 0 0 % 0 . 5 5 % 0 . 5 7 % 1 . 3 6 % 0 . 1 6 % 1 . 0 3 % 0 . 3 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 恒 益 A 0 0 4 9 7 5 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 2 5 7 0 . 0 0 % 0 . 5 2 % 0 . 5 5 % 1 . 4 6 % 0 . 4 8 % 3 5 . 0 6 % 4 . 0 7 % R 3 中 等 風 險 交 銀 周 期 回 報 C 5 1 9 7 5 9 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 9 5 4 0 . 0 0 % 0 . 2 1 % 0 . 2 1 % 1 . 6 3 % 0 . 5 7 % 7 1 . 8 8 % 5 . 9 7 % R 3 中 等 風 險 交 銀 周 期 回 報 A 5 1 9 7 3 8 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 2 0 7 6 0 . 0 0 % 0 . 1 9 % 0 . 1 9 % 1 . 8 0 % 0 . 8 3 % 1 0 7 . 4 1 % 6 . 9 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 穩 進 豐 利 六 個 月 持 有 期 混 合 A 0 1 8 1 9 8 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 9 8 3 9 0 . 0 1 % 0 . 9 0 % 0 . 5 8 % 0 . 4 6 % 1 . 6 0 % 0 . 9 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 穩 進 豐 利 六 個 月 持 有 期 混 合 C 0 1 8 1 9 9 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 9 7 3 6 0 . 0 1 % 1 . 0 4 % 0 . 7 1 % 0 . 1 4 % 2 . 6 4 % 1 . 5 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 優 擇 回 報 A 5 1 9 7 7 0 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 5 6 8 8 0 . 0 3 % 9 . 9 4 % 1 0 . 1 7 % 1 3 . 5 2 % 1 2 . 1 4 % 6 8 . 0 6 % 5 . 9 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 優 擇 回 報 C 5 1 9 7 7 1 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 5 6 7 9 0 . 0 3 % 9 . 9 5 % 1 0 . 1 1 % 1 3 . 2 9 % 1 1 . 5 1 % 6 8 . 0 0 % 5 . 9 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 阿 爾 法 A 5 1 9 7 1 2 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 7 8 0 0 0 . 0 3 % 3 . 3 5 % 2 . 8 9 % 3 . 6 5 % 2 5 . 6 9 % 3 0 0 . 7 4 % 1 1 . 6 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 阿 爾 法 C 0 1 3 8 8 5 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 7 2 5 6 0 . 0 4 % 3 . 5 0 % 3 . 0 2 % 3 . 0 2 % 2 7 . 0 1 % 3 4 . 3 9 % 1 1 . 7 7 % R 3 中 等 風 險 交 銀 榮 鑫 A 5 1 9 7 6 6 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 4 1 7 9 0 . 1 3 % 3 . 7 2 % 4 . 6 0 % 1 0 . 3 7 % 8 . 3 5 % 4 5 . 6 4 % 4 . 2 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 雙 息 平 衡 5 1 9 7 3 2 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 4 . 9 6 0 0 . 1 4 % 5 . 3 3 % 6 . 1 4 % 1 3 . 8 4 % 1 4 . 1 8 % 3 7 2 . 4 2 % 1 4 . 3 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 榮 鑫 C 0 1 9 5 1 4 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 4 1 5 4 0 . 1 4 % 3 . 6 9 % 4 . 5 7 % 1 0 . 2 5 % 1 0 . 6 7 % 6 . 8 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 主 題 A 5 1 9 7 0 0 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 8 4 0 5 0 . 2 1 % 2 . 3 8 % 3 . 7 8 % 9 . 4 5 % 3 . 6 6 % 2 9 0 . 7 9 % 9 . 6 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 主 題 C 0 1 3 8 8 4 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 8 0 4 7 0 . 2 2 % 2 . 2 3 % 3 . 6 4 % 8 . 7 8 % 5 . 3 9 % 1 3 . 1 4 % 4 . 1 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 國 企 改 革 A 5 1 9 7 5 6 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 7 4 6 3 0 . 2 6 % 1 . 5 5 % 2 . 4 6 % 1 6 . 1 6 % 4 . 9 0 % 1 1 3 . 0 5 % 8 . 0 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 國 企 改 革 C 0 1 7 9 7 9 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 7 2 5 2 0 . 2 6 % 1 . 4 0 % 2 . 3 2 % 1 5 . 4 6 % 1 2 . 7 1 % 6 . 3 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 均 衡 成 長 一 年 A 0 1 0 9 3 6 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 8 7 2 8 0 . 2 6 % 7 . 1 6 % 6 . 1 3 % 1 2 . 2 9 % 1 0 . 8 6 % 7 . 7 9 % 1 . 9 4 % R 3 中 等 風 險 交 銀 均 衡 成 長 一 年 C 0 1 0 9 3 7 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 8 4 4 0 0 . 2 7 % 6 . 9 4 % 5 . 9 4 % 1 1 . 3 9 % 1 2 . 9 8 % 1 0 . 8 1 % 2 . 7 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 先 進 制 造 A 5 1 9 7 0 4 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 3 . 9 4 1 1 0 . 2 9 % 7 . 3 0 % 6 . 2 3 % 1 2 . 9 6 % 1 1 . 8 6 % 5 9 1 . 1 1 % 1 5 . 0 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 先 進 制 造 C 0 1 4 9 6 3 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 3 . 8 9 2 5 0 . 2 9 % 7 . 1 9 % 6 . 1 4 % 1 2 . 5 3 % 1 2 . 9 2 % 2 2 . 6 8 % 7 . 8 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 明 A 0 0 9 4 0 2 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 2 1 4 5 0 . 3 0 % 6 . 9 2 % 5 . 6 9 % 1 2 . 6 6 % 1 1 . 5 7 % 3 4 . 8 8 % 6 . 3 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 明 C 0 1 3 8 8 3 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 8 8 9 0 . 3 0 % 6 . 7 6 % 5 . 5 5 % 1 1 . 8 6 % 1 3 . 2 4 % 2 5 . 4 8 % 8 . 3 7 % R 3 中 等 風 險 交 銀 穩 健 A 5 1 9 6 9 0 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 8 1 6 4 0 . 3 9 % 3 . 3 9 % 5 . 0 2 % 3 . 4 3 % 2 0 . 9 0 % 5 1 7 . 9 8 % 1 0 . 1 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 瑞 元 三 年 定 開 0 1 9 4 0 1 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 1 1 . 1 4 2 2 0 . 5 1 % 5 . 6 4 % 5 . 4 8 % 7 . 5 8 % 1 4 . 2 2 % 9 . 9 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 醫 療 健 康 C 0 1 9 3 4 6 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 4 9 9 0 . 5 5 % 6 . 8 7 % 9 . 1 3 % 3 . 3 9 % 4 . 9 9 % 3 . 4 1 % R 4 中 高 風 險 交 銀 醫 療 健 康 A 0 1 9 3 4 5 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 5 8 5 0 . 5 5 % 7 . 0 2 % 9 . 2 7 % 3 . 9 6 % 5 . 8 5 % 3 . 9 9 % R 4 中 高 風 險 交 銀 醫 藥 創 新 A 0 0 4 0 7 5 股 票 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 1 8 0 8 0 . 7 8 % 0 . 2 9 % 1 . 7 8 % 5 . 8 8 % 2 5 . 4 5 % 1 1 4 . 3 6 % 9 . 9 9 % R 4 中 高 風 險 交 銀 醫 藥 創 新 C 0 1 4 0 4 6 股 票 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 1 3 7 8 0 . 7 8 % 0 . 1 5 % 1 . 6 4 % 6 . 4 5 % 2 6 . 7 9 % 3 6 . 6 3 % 1 2 . 6 1 % R 4 中 高 風 險 交 銀 藍 籌 5 1 9 6 9 4 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 6 1 8 0 1 . 1 2 % 3 . 2 2 % 2 . 7 3 % 1 . 5 8 % 2 2 . 5 7 % 5 2 . 6 1 % 2 . 4 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 成 長 A 5 1 9 6 9 2 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 4 . 2 8 6 1 1 . 1 3 % 3 . 1 4 % 2 . 6 5 % 1 . 3 4 % 2 2 . 9 4 % 4 9 7 . 6 6 % 1 0 . 1 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 科 技 創 新 A 5 1 9 7 6 7 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 5 6 2 2 1 . 5 2 % 8 . 0 8 % 1 4 . 0 7 % 2 0 . 8 9 % 4 . 7 0 % 1 6 7 . 6 9 % 1 1 . 7 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 科 技 創 新 C 0 1 5 3 9 4 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 5 1 7 0 1 . 5 3 % 7 . 9 4 % 1 3 . 9 4 % 2 0 . 1 9 % 2 . 8 5 % 8 . 4 5 % 2 . 7 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 衡 A 0 1 6 5 4 1 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 9 9 2 5 1 . 6 7 % 3 . 2 7 % 9 . 1 5 % 1 3 . 9 8 % 0 . 7 6 % 0 . 3 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 啟 衡 C 0 1 6 5 4 2 混 合 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 9 7 4 3 1 . 6 9 % 3 . 0 7 % 8 . 9 6 % 1 3 . 0 7 % 2 . 5 8 % 1 . 1 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 恒 益 A 交 銀 恒 益 混 合 基 金 ( 0 0 4 9 7 5 ) ， 現 已 完 成 募 集 ！ 感 謝 您 的 支 持 ！ 注 ： 1 . 交 銀 成 長 、 交 銀 穩 健 根 據 銷 售 地 區 不 同 分 為 A 類 、 H 類 份 額 ， 其 中 A 類 僅 對 中 國 大 陸 地 區 銷 售 ， H 類 僅 對 中 國 香 港 地 區 銷 售 。 了 解 H 類 份 額 信 息 詳 情 請 點 擊 交 銀 施 羅 德 （ 香 港 ） 網 站 3 . 根 據 《 公 開 募 集 開 放 式 證 券 投 資 基 金 流 動 性 風 險 管 理 規 定 》 第 二 十 三 條 規 定 ， 我 司 將 對 除 貨 幣 基 金 與 交 易 型 開 放 式 指 數 基 金 以 外 的 開 放 式 基 金 ， 持 續 持 有 期 少 于 7 日 的 投 資 者 收 取 1 . 5 % 的 贖 回 費 ， 并 將 上 述 贖 回 費 全 額 計 入 基 金 財 產 。 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 截 止 日 期 單 位 凈 值 日 漲 跌 今 年 以 來 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 來 年 化 收 益 率 風 險 等 級 馬 上 申 購 ? ? ? ? ? ? ? ? 馬 上 申 購 交 銀 裕 道 一 年 定 開 0 1 4 4 6 4 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 4 6 3 0 . 0 8 % 0 . 3 4 % 0 . 4 9 % 2 . 2 5 % 1 1 . 4 2 % 3 . 6 8 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 如 純 債 債 券 A 0 0 5 9 7 2 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 7 0 3 0 . 0 7 % 0 . 8 2 % 1 . 0 1 % 3 . 0 5 % 9 . 8 4 % 2 6 . 4 2 % 3 . 6 2 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 隆 A 5 1 9 7 8 2 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 3 8 8 7 0 . 0 6 % 0 . 2 3 % 0 . 4 2 % 2 . 4 5 % 1 0 . 7 4 % 4 1 . 6 3 % 4 . 2 7 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 隆 D 0 2 2 1 5 5 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 3 2 0 3 0 . 0 6 % 0 . 2 3 % 0 . 4 1 % 0 . 5 8 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 隆 C 5 1 9 7 8 3 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 3 5 1 8 0 . 0 6 % 0 . 3 2 % 0 . 5 1 % 2 . 0 4 % 9 . 4 1 % 3 7 . 9 3 % 3 . 9 4 % R 2 中 低 風 險 交 銀 豐 晟 A 0 0 5 5 7 7 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 2 2 9 2 0 . 0 6 % 0 . 0 9 % 0 . 2 8 % 2 . 6 9 % 1 0 . 4 9 % 3 4 . 9 3 % 4 . 4 8 % R 2 中 低 風 險 交 銀 雙 輪 動 A / B 5 1 9 7 2 3 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 7 1 1 0 . 0 6 % 0 . 0 4 % 0 . 0 9 % 1 . 3 2 % 8 . 4 7 % 6 1 . 7 4 % 4 . 1 1 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 如 純 債 債 券 E 0 1 9 2 8 9 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 0 6 5 0 . 0 5 % 0 . 8 5 % 1 . 0 4 % 3 . 0 4 % 6 . 7 0 % 4 . 2 3 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 通 A 5 1 9 7 6 2 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 1 3 5 0 . 0 5 % 0 . 1 3 % 0 . 3 1 % 3 . 0 1 % 1 2 . 5 1 % 3 7 . 8 0 % 3 . 5 3 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 通 D 0 2 2 1 0 3 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 1 5 8 0 . 0 5 % 0 . 1 3 % 0 . 3 1 % 1 . 4 2 % R 2 中 低 風 險 交 銀 豐 晟 E 0 2 2 8 7 7 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 6 5 9 0 . 0 5 % 0 . 5 3 % 0 . 6 8 % 0 . 5 3 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 通 C 5 1 9 7 6 3 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 8 5 9 0 . 0 5 % 0 . 2 4 % 0 . 4 1 % 2 . 5 8 % 1 1 . 1 5 % 3 5 . 2 6 % 3 . 3 2 % R 2 中 低 風 險 交 銀 豐 晟 C 0 0 5 5 7 8 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 2 0 4 9 0 . 0 5 % 0 . 1 4 % 0 . 3 3 % 2 . 2 4 % 8 . 6 7 % 2 9 . 7 3 % 3 . 8 8 % R 2 中 低 風 險 交 銀 豐 晟 D 0 2 0 3 6 3 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 2 2 7 1 0 . 0 5 % 0 . 0 9 % 0 . 2 8 % 2 . 7 0 % 4 . 1 7 % 3 . 2 9 % R 2 中 低 風 險 交 銀 豐 潤 A 5 1 9 7 4 3 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 3 2 2 0 . 0 5 % 0 . 8 7 % 1 . 0 6 % 3 . 1 7 % 9 . 2 9 % 4 9 . 5 5 % 3 . 9 9 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 坤 純 債 一 年 定 開 A 0 0 8 3 5 2 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 5 2 7 0 . 0 5 % 0 . 0 6 % 0 . 2 7 % 3 . 1 7 % 1 0 . 7 1 % 1 7 . 8 4 % 3 . 1 8 % R 2 中 低 風 險 交 銀 雙 輪 動 C 5 1 9 7 2 5 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 6 7 5 0 . 0 5 % 0 . 0 7 % 0 . 1 9 % 0 . 9 2 % 7 . 1 4 % 5 2 . 9 3 % 3 . 6 2 % R 2 中 低 風 險 交 銀 純 債 C 5 1 9 7 2 0 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 8 5 1 0 . 0 5 % 0 . 1 9 % 0 . 2 9 % 2 . 3 1 % 8 . 5 0 % 4 9 . 6 8 % 3 . 3 4 % R 2 中 低 風 險 交 銀 純 債 A / B 5 1 9 7 1 8 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 8 9 2 0 . 0 5 % 0 . 0 8 % 0 . 1 9 % 2 . 7 5 % 9 . 8 4 % 5 8 . 2 0 % 3 . 8 1 % R 2 中 低 風 險 交 銀 純 債 D 0 2 2 1 6 2 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 8 8 9 0 . 0 5 % 0 . 0 8 % 0 . 1 9 % 0 . 8 8 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩 利 中 短 債 E 0 2 1 6 0 1 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 0 6 8 0 . 0 5 % 0 . 0 5 % 0 . 0 4 % 1 . 4 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 坤 純 債 一 年 定 開 C 0 2 0 7 4 2 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 1 8 8 0 . 0 4 % 0 . 0 4 % 0 . 2 2 % 2 . 6 6 % 2 . 6 2 % 2 . 4 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 豐 享 C 5 1 9 7 4 8 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 3 4 6 0 . 0 4 % 0 . 2 1 % 0 . 3 2 % 2 . 0 9 % 8 . 7 3 % 4 4 . 1 2 % 3 . 6 5 % R 2 中 低 風 險 交 銀 豐 享 A 5 1 9 7 4 6 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 3 0 1 2 0 . 0 4 % 0 . 1 2 % 0 . 2 3 % 2 . 4 9 % 1 0 . 0 7 % 1 5 9 . 2 8 % 1 2 . 3 7 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩 利 中 短 債 A 0 0 8 2 0 4 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 5 3 7 0 . 0 4 % 0 . 0 7 % 0 . 0 3 % 2 . 4 2 % 9 . 9 5 % 1 9 . 9 3 % 3 . 5 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 盈 C 5 1 9 7 7 7 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 0 8 2 0 . 0 4 % 0 . 6 3 % 0 . 8 1 % 2 . 8 1 % 8 . 0 9 % 2 9 . 0 4 % 3 . 0 9 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 盈 A 5 1 9 7 7 6 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 4 9 5 0 . 0 4 % 0 . 6 2 % 0 . 8 0 % 2 . 7 1 % 8 . 5 5 % 3 0 . 5 0 % 3 . 2 2 % R 2 中 低 風 險 交 銀 豐 潤 C 5 1 9 7 4 5 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 5 7 6 0 . 0 4 % 0 . 8 5 % 1 . 0 5 % 3 . 1 8 % 8 . 8 7 % 4 0 . 3 5 % 3 . 3 5 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩 安 9 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券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 1 3 9 0 . 0 3 % 0 . 2 4 % 0 . 2 2 % 2 . 1 0 % 6 . 5 5 % 2 . 3 9 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 惠 5 1 9 7 2 2 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 2 9 6 0 . 0 3 % 0 . 6 9 % 0 . 7 6 % 2 . 8 7 % 7 . 5 3 % 1 2 . 9 7 % 1 . 0 2 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩 固 收 益 A 5 1 9 7 2 6 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 2 1 4 4 0 . 0 2 % 1 . 5 0 % 0 . 7 5 % 8 . 1 9 % 1 2 . 3 5 % 8 1 . 0 2 % 5 . 1 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 利 C 5 1 9 7 8 7 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 2 4 4 1 0 . 0 2 % 0 . 0 7 % 0 . 0 1 % 1 . 5 5 % 5 . 3 8 % 2 4 . 1 4 % 2 . 6 3 % R 2 中 低 風 險 交 銀 安 心 收 益 債 券 E 0 1 9 2 6 8 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 2 8 2 5 0 . 0 2 % 0 . 3 5 % 0 . 4 0 % 4 . 5 1 % 7 . 0 7 % 4 . 4 2 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩 固 收 益 C 0 1 6 4 7 4 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 3 0 7 1 0 . 0 2 % 1 . 4 0 % 0 . 6 5 % 7 . 4 2 % 0 . 6 9 % 0 . 2 6 % R 2 中 低 風 險 交 銀 中 高 級 信 用 債 5 1 9 7 1 7 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 1 6 0 0 . 0 2 % 0 . 1 4 % 0 . 2 6 % 3 . 1 9 % 9 . 1 9 % 1 5 . 4 2 % 1 . 1 8 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 泰 兩 年 0 0 8 2 2 3 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 1 7 1 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0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 如 純 債 債 券 C 0 0 5 9 7 3 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 增 利 增 強 C 0 0 4 4 2 8 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 2 1 5 2 0 . 0 4 % 0 . 6 7 % 0 . 8 5 % 3 . 9 5 % 5 . 7 5 % 6 0 . 1 4 % 6 . 2 1 % R 2 中 低 風 險 交 銀 增 利 增 強 A 0 0 4 4 2 7 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 2 3 1 8 0 . 0 5 % 0 . 7 8 % 0 . 9 5 % 4 . 4 0 % 7 . 0 6 % 6 5 . 3 4 % 6 . 6 5 % R 2 中 低 風 險 交 銀 增 利 A / B 5 1 9 6 8 0 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 3 8 5 0 . 0 8 % 0 . 7 8 % 0 . 6 8 % 5 . 0 4 % 9 . 7 3 % 1 4 1 . 6 6 % 5 . 3 3 % R 2 中 低 風 險 交 銀 增 利 C 5 1 9 6 8 2 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 3 5 2 0 . 0 8 % 0 . 6 8 % 0 . 5 9 % 4 . 6 3 % 8 . 4 4 % 1 2 5 . 2 8 % 4 . 9 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 月 月 豐 A 5 1 9 7 3 0 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 5 4 6 8 0 . 1 6 % 0 . 3 7 % 0 . 3 8 % 1 . 9 5 % 2 . 4 8 % 5 2 . 5 9 % 3 . 7 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 月 月 豐 C 5 1 9 7 3 1 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 4 7 5 0 0 . 1 7 % 0 . 2 7 % 0 . 2 8 % 1 . 5 4 % 3 . 6 6 % 4 5 . 6 3 % 3 . 2 9 % R 2 中 低 風 險 交 銀 強 化 回 報 A / B 5 1 9 7 3 3 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 8 7 7 0 . 3 4 % 3 . 8 1 % 3 . 8 9 % 7 . 6 0 % 2 . 3 1 % 4 1 . 8 2 % 3 . 1 8 % R 2 中 低 風 險 交 銀 強 化 回 報 C 5 1 9 7 3 5 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 1 4 5 2 0 . 3 4 % 3 . 7 1 % 3 . 8 0 % 7 . 1 7 % 3 . 5 3 % 3 5 . 7 6 % 2 . 7 8 % R 2 中 低 風 險 交 銀 可 轉 債 A 0 0 7 3 1 6 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 4 5 3 2 0 . 6 3 % 4 . 7 3 % 5 . 7 9 % 1 2 . 6 3 % 5 . 0 5 % 4 3 . 8 2 % 6 . 5 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 可 轉 債 C 0 0 7 3 1 7 債 券 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 4 2 0 5 0 . 6 3 % 4 . 6 3 % 5 . 6 9 % 1 2 . 1 9 % 3 . 7 9 % 4 0 . 5 9 % 6 . 1 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 增 利 增 強 C 交 銀 增 利 增 強 債 券 型 基 金 已 完 成 募 集 ！ 感 謝 您 的 支 持 ！ 交 銀 增 利 增 強 A 交 銀 增 利 增 強 債 券 型 基 金 已 完 成 募 集 ！ 感 謝 您 的 支 持 ！ 注 ： 1 . 債 券 基 金 根 據 銷 售 費 用 收 取 方 式 不 同 ， 將 基 金 份 額 分 為 A 類 、 B 類 、 C 類 。 A 類 相 當 于 前 端 收 費 模 式 ； B 類 相 當 于 后 端 收 費 模 式 ； 投 資 C 類 份 額 無 需 在 認 / 申 購 、 贖 回 支 付 手 續 費 （ 持 有 期 7 日 以 內 除 外 ） ， 而 是 從 本 類 別 基 金 資 產 中 計 提 銷 售 服 務 費 。 2 . 根 據 《 公 開 募 集 開 放 式 證 券 投 資 基 金 流 動 性 風 險 管 理 規 定 》 第 二 十 三 條 規 定 ， 我 司 將 對 除 貨 幣 基 金 與 交 易 型 開 放 式 指 數 基 金 以 外 的 開 放 式 基 金 ， 持 續 持 有 期 少 于 7 日 的 投 資 者 收 取 1 . 5 % 的 贖 回 費 ， 并 將 上 述 贖 回 費 全 額 計 入 基 金 財 產 。 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 截 止 日 期 單 位 凈 值 日 漲 跌 今 年 以 來 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 來 年 化 收 益 率 風 險 等 級 馬 上 申 購 ? ? ? ? ? ? ? ? 馬 上 申 購 交 銀 上 證 1 8 0 公 司 治 理 E T F 5 1 0 0 1 0 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 5 9 2 0 . 6 3 % 0 . 8 7 % 0 . 5 0 % 1 3 . 3 1 % 1 4 . 0 4 % 7 8 . 9 4 % 3 . 8 2 % R 4 中 高 風 險 交 銀 上 證 1 8 0 公 司 治 理 E T F 聯 接 5 1 9 6 8 6 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 7 3 2 0 . 5 8 % 0 . 8 6 % 0 . 4 6 % 1 1 . 9 6 % 1 2 . 1 8 % 7 4 . 8 6 % 3 . 6 7 % R 4 中 高 風 險 交 銀 深 3 0 0 價 值 E T F 1 5 9 9 1 3 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 2 2 4 0 . 4 5 % 1 . 6 9 % 2 . 9 6 % 1 4 . 4 6 % 9 . 7 2 % 1 2 5 . 3 7 % 6 . 2 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 深 證 3 0 0 價 值 E T F 聯 接 5 1 9 7 0 6 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 4 2 . 0 3 7 0 . 4 4 % 1 . 6 0 % 2 . 7 8 % 1 3 . 3 6 % 8 . 2 4 % 1 0 6 . 6 1 % 5 . 5 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 中 證 紅 利 低 波 動 1 0 0 指 數 C 0 2 0 1 5 7 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 7 7 4 0 . 4 3 % 1 . 9 5 % 2 . 1 3 % 7 . 7 7 % 7 . 7 4 % 7 . 5 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 中 證 紅 利 低 波 動 1 0 0 指 數 A 0 2 0 1 5 6 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 8 0 2 0 . 4 3 % 1 . 8 9 % 2 . 0 8 % 8 . 0 5 % 8 . 0 2 % 7 . 8 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 中 證 A 5 0 0 指 數 A 0 2 3 0 2 2 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 0 7 6 0 . 3 8 % 0 . 7 6 % 0 . 7 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 中 證 A 5 0 0 指 數 C 0 2 3 0 2 3 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 0 7 4 0 . 3 8 % 0 . 7 4 % 0 . 7 4 % R 3 中 等 風 險 交 銀 創 業 板 5 0 指 數 Y 0 2 2 9 3 4 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 4 4 3 9 0 . 1 2 % 4 . 0 4 % 0 . 9 9 % 4 . 6 0 % R 4 中 高 風 險 交 銀 創 業 板 5 0 指 數 A 0 0 7 4 6 4 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 3 4 1 5 0 . 1 2 % 4 . 1 5 % 1 . 0 6 % 1 8 . 4 9 % 1 8 . 0 5 % 4 4 . 0 2 % 7 . 0 6 % R 4 中 高 風 險 交 銀 創 業 板 5 0 指 數 C 0 0 7 4 6 5 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 2 8 5 3 0 . 1 2 % 4 . 2 5 % 1 . 1 5 % 1 7 . 8 1 % 1 9 . 2 2 % 4 0 . 6 6 % 6 . 5 9 % R 4 中 高 風 險 交 銀 國 證 新 能 源 指 數 （ L O F ） A 1 6 4 9 0 5 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 9 4 8 9 0 . 0 3 % 0 . 3 9 % 2 . 1 9 % 1 1 . 2 4 % 3 0 . 6 4 % 1 . 8 7 % 0 . 1 9 % R 4 中 高 風 險 交 銀 國 證 新 能 源 指 數 （ L O F ） C 0 1 3 4 5 3 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 9 4 2 7 0 . 0 3 % 0 . 4 4 % 2 . 1 5 % 1 1 . 0 2 % 3 1 . 0 6 % 3 7 . 2 2 % 1 2 . 5 1 % R 4 中 高 風 險 交 銀 上 證 科 創 板 1 0 0 指 數 A 0 2 3 0 5 0 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 1 0 . 9 9 6 7 0 . 2 4 % 0 . 3 3 % 0 . 3 3 % R 4 中 高 風 險 交 銀 上 證 科 創 板 1 0 0 指 數 C 0 2 3 0 5 1 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 1 0 . 9 9 6 6 0 . 2 4 % 0 . 3 4 % 0 . 3 4 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 環 境 治 理 指 數 ( L O F ) C 0 1 3 4 1 3 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 4 2 8 5 0 . 4 0 % 1 . 1 8 % 4 . 0 6 % 1 6 . 5 7 % 1 6 . 1 9 % 1 8 . 2 6 % 5 . 4 8 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 環 境 治 理 指 數 ( L O F ) A 1 6 4 9 0 8 指 數 型 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 4 3 0 0 0 . 4 2 % 1 . 2 0 % 4 . 0 9 % 1 6 . 6 9 % 1 5 . 9 5 % 5 1 . 5 1 % 7 . 2 5 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 A 5 0 指 數 A 0 2 3 0 5 2 指 數 型 R 3 中 等 風 險 交 銀 中 證 A 5 0 指 數 C 0 2 3 0 5 3 指 數 型 R 3 中 等 風 險 注 ： 1 . 治 理 E T F 必 須 通 過 上 海 證 券 賬 戶 于 場 內 進 行 買 賣 ； 交 銀 深 證 3 0 0 價 值 E T F 、 交 銀 新 能 源 A 、 交 銀 新 能 源 B 、 E 金 融 A 、 E 金 融 B ， 必 須 通 過 深 圳 證 券 賬 戶 于 場 內 進 行 買 賣 。 2 . 自 2 0 1 7 年 5 月 1 日 起 ， 個 人 和 一 般 機 構 投 資 者 應 當 符 合 “ 申 請 開 通 權 限 前 二 十 個 交 易 日 日 均 證 券 類 資 產 不 低 于 人 民 幣 三 十 萬 元 ” 等 條 件 并 在 券 商 營 業 部 現 場 以 書 面 方 式 簽 署 《 分 級 基 金 投 資 風 險 揭 示 書 》 ， 才 能 在 券 商 申 請 開 通 買 入 分 級 基 金 子 份 額 或 分 拆 基 礎 份 額 的 權 限 。 投 資 者 可 向 相 關 券 商 了 解 權 限 開 通 的 具 體 要 求 和 情 況 ， 提 前 做 好 相 應 的 投 資 準 備 。 分 級 基 金 是 帶 有 杠 桿 特 性 的 金 融 產 品 ， 運 作 機 制 復 雜 ， 投 資 風 險 較 高 。 投 資 者 應 當 遵 循 買 者 自 負 的 原 則 ， 根 據 自 身 風 險 承 受 能 力 ， 審 慎 決 定 是 否 參 與 分 級 基 金 交 易 及 相 關 業 務 。 貨 幣 基 金 基 金 名 稱 基 金 代 碼 日 期 萬 份 收 益 七 日 年 化 收 益 率 風 險 等 級 馬 上 申 購 交 銀 現 金 寶 A 0 0 0 7 1 0 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 4 3 5 2 1 . 3 0 3 % R 1 低 風 險 交 銀 天 利 寶 A 0 0 2 8 8 9 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 3 3 4 6 1 . 4 7 3 % R 1 低 風 險 交 銀 天 利 寶 E 0 0 2 8 9 0 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 4 0 0 3 1 . 7 1 7 % R 1 低 風 險 交 銀 現 金 寶 E 0 0 2 9 1 8 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 5 0 0 9 1 . 5 4 5 % R 1 低 風 險 交 銀 活 期 通 A 0 0 3 0 4 2 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 4 1 1 2 1 . 3 2 7 % R 1 低 風 險 交 銀 活 期 通 E 0 0 3 0 4 3 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 4 7 7 0 1 . 5 7 0 % R 1 低 風 險 交 銀 天 鑫 寶 A 0 0 3 4 8 2 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 3 4 1 5 1 . 4 0 8 % R 1 低 風 險 交 銀 天 鑫 寶 E 0 0 3 4 8 3 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 4 0 6 7 1 . 7 3 5 % R 1 低 風 險 交 銀 天 益 寶 A 0 0 3 9 6 8 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 3 6 6 8 1 . 3 7 7 % R 1 低 風 險 交 銀 天 益 寶 E 0 0 3 9 6 9 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 4 3 2 7 1 . 7 3 1 % R 1 低 風 險 交 銀 天 利 寶 C 0 1 8 5 9 9 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 3 5 3 6 1 . 5 4 4 % R 1 低 風 險 交 銀 貨 幣 C 0 2 0 8 2 6 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 3 5 7 1 2 . 0 1 4 % R 1 低 風 險 交 銀 貨 幣 D 0 2 0 8 2 7 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 4 2 2 8 2 . 2 5 7 % R 1 低 風 險 交 銀 貨 幣 A 5 1 9 5 8 8 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 3 5 8 2 2 . 0 1 2 % R 1 低 風 險 交 銀 貨 幣 B 5 1 9 5 8 9 2 0 2 5 0 3 2 4 0 . 4 2 2 8 2 . 2 5 7 % R 1 低 風 險 理 財 產 品 基 金 名 稱 基 金 代 碼 日 期 萬 份 收 益 七 日 年 化 收 益 率 最 新 運 作 期 年 化 收 益 率 風 險 等 級 馬 上 申 購 交 銀 2 1 天 A 5 1 9 7 1 6 2 0 2 0 0 7 2 7 0 . 0 9 3 7 5 . 6 6 6 % 1 . 5 3 1 % R 1 低 風 險 交 銀 6 0 天 A 5 1 9 7 2 1 2 0 2 0 0 7 2 7 0 . 1 7 6 7 3 . 5 6 8 % 2 . 3 2 2 % R 1 低 風 險 注 ： 1 . 根 據 監 管 機 構 指 導 意 見 ， 2 0 1 8 年 7 月 1 日 起 ， 網 上 直 銷 （ 含 手 機 A P P ） 交 銀 現 金 寶 貨 幣 基 金 單 人 T + 0 實 時 取 現 金 額 累 計 上 限 調 整 為 1 萬 元 / 日 （ 每 個 自 然 日 0 點 到 2 4 點 ） 。 T + 1 普 通 取 現 業 務 不 受 上 述 影 響 ， 如 果 您 有 大 額 資 金 需 求 ， 敬 請 提 前 辦 理 普 通 取 現 業 務 。 養 老 F O F 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 截 止 日 期 單 位 凈 值 日 漲 跌 今 年 以 來 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 來 年 化 收 益 率 風 險 等 級 馬 上 申 購 ? ? ? ? ? ? ? ? 馬 上 申 購 交 銀 智 選 進 取 三 個 月 混 合 （ F O F ) A 0 1 9 2 1 1 F O F 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 9 5 9 0 . 1 5 % 0 . 2 3 % 2 . 1 9 % 5 . 9 2 % 9 . 6 1 % 7 . 6 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 智 選 進 取 三 個 月 混 合 （ F O F ) C 0 1 9 2 1 2 F O F 2 0 2 5 0 3 2 4 1 . 0 9 0 4 0 . 1 5 % 0 . 3 3 % 2 . 1 0 % 5 . 5 0 % 9 . 0 5 % 7 . 2 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 安 享 穩 健 養 老 一 年 Y 0 1 7 2 3 5 F O F 2 0 2 5 0 3 2 0 1 . 2 2 2 7 0 . 1 9 % 1 . 1 8 % 1 . 3 3 % 4 . 5 8 % 4 . 1 9 % 1 . 7 7 % R 3 中 等 風 險 交 銀 安 享 穩 健 養 老 一 年 A 0 0 6 8 8 0 F O F 2 0 2 5 0 3 2 0 1 . 2 1 6 3 0 . 2 0 % 1 . 1 1 % 1 . 2 7 % 4 . 3 5 % 4 . 5 8 % 2 1 . 3 5 % 3 . 3 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 招 享 一 年 A 0 1 1 6 0 5 F O F 2 0 2 5 0 3 2 1 1 . 0 1 0 4 0 . 3 5 % 0 . 6 7 % 0 . 4 3 % 2 . 0 1 % 2 . 4 3 % 1 . 0 5 % 0 . 2 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 招 享 一 年 C 0 1 1 6 0 6 F O F 2 0 2 5 0 3 2 1 0 . 9 9 6 0 0 . 3 5 % 0 . 5 6 % 0 . 3 3 % 1 . 5 9 % 1 . 2 0 % 0 . 4 0 % 0 . 1 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 優 享 一 年 C 0 1 4 6 8 1 F O F 2 0 2 5 0 3 2 1 0 . 9 9 3 6 0 . 3 7 % 0 . 5 3 % 0 . 7 3 % 2 . 9 6 % 0 . 6 8 % 0 . 6 4 % 0 . 2 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 優 享 一 年 A 0 1 4 6 8 0 F O F 2 0 2 5 0 3 2 1 1 . 0 0 6 1 0 . 3 8 % 0 . 6 2 % 0 . 8 1 % 3 . 3 7 % 1 . 8 8 % 0 . 6 1 % 0 . 1 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 養 老 2 0 3 5 三 年 Y 0 1 7 2 2 9 F O F 2 0 2 5 0 3 2 0 1 . 2 0 3 9 0 . 4 5 % 1 . 9 7 % 2 . 7 6 % 6 . 6 2 % 2 . 5 3 % 1 . 0 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 養 老 2 0 3 5 三 年 A 0 0 8 6 9 7 F O F 2 0 2 5 0 3 2 0 1 . 1 9 4 7 0 . 4 5 % 1 . 8 8 % 2 . 6 7 % 6 . 2 6 % 3 . 4 8 % 1 8 . 1 9 % 3 . 4 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 安 悅 平 衡 養 老 三 年 持 有 ( F O F ) Y 0 2 3 4 5 9 F O F 2 0 2 5 0 3 2 0 1 . 0 5 2 5 0 . 5 3 % 交 銀 安 悅 平 衡 養 老 三 年 持 有 ( F O F ) A 0 1 0 9 1 0 F O F 2 0 2 5 0 3 2 0 1 . 0 5 2 5 0 . 5 3 % 1 . 6 1 % 2 . 4 2 % 4 . 2 3 % 5 . 2 5 % 4 . 6 7 % R 3 中 等 風 險 交 銀 興 享 一 年 C 0 1 3 7 7 9 F O F 2 0 2 5 0 3 2 1 0 . 9 4 9 7 0 . 7 5 % 0 . 2 7 % 0 . 6 5 % 1 . 3 8 % 2 . 6 7 % 5 . 0 3 % 1 . 5 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 興 享 一 年 A 0 1 3 7 7 8 F O F 2 0 2 5 0 3 2 1 0 . 9 6 2 3 0 . 7 5 % 0 . 3 8 % 0 . 7 3 % 1 . 7 8 % 1 . 5 0 % 3 . 7 7 % 1 . 1 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 慧 選 睿 信 一 年 （ F O F ） A 0 1 5 3 2 6 F O F 2 0 2 5 0 3 2 1 0 . 9 0 2 0 1 . 5 3 % 1 . 8 6 % 3 . 2 7 % 1 . 8 5 % 9 . 8 1 % 3 . 8 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 慧 選 睿 信 一 年 （ F O F ） C 0 1 5 3 2 7 F O F 2 0 2 5 0 3 2 1 0 . 8 8 7 7 1 . 5 3 % 1 . 7 1 % 3 . 1 2 % 1 . 2 3 % 1 1 . 2 4 % 4 . 4 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 智 選 星 光 混 合 （ F O F L O F ） C 0 1 3 7 8 7 F O F 2 0 2 5 0 3 2 1 0 . 7 6 7 8 2 . 2 3 % 2 . 7 4 % 4 . 7 8 % 4 . 2 8 % 1 7 . 0 1 % 2 3 . 2 3 % 7 . 5 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 智 選 星 光 混 合 （ F O F L O F ） A 5 0 1 2 1 0 F O F 2 0 2 5 0 3 2 1 0 . 7 8 3 4 2 . 2 3 % 2 . 8 9 % 4 . 9 2 % 4 . 9 0 % 1 5 . 5 0 % 2 1 . 6 7 % 7 . 0 1 % R 3 中 等 風 險 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 截 止 日 期 單 位 凈 值 日 漲 跌 今 年 以 來 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 來 年 化 收 益 率 風 險 等 級 馬 上 申 購 ? ? ? ? ? ? ? ? 馬 上 申 購 交 銀 環 球 5 1 9 6 9 6 Q D I I 2 0 2 5 0 3 2 1 2 . 5 1 2 1 . 1 8 % 2 . 1 7 % 2 . 1 0 % 1 0 . 1 0 % 2 5 . 7 3 % 2 8 7 . 7 8 % 8 . 5 1 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 海 外 中 國 互 聯 網 指 數 ( L O F ) C 0 1 3 9 4 5 Q D I I 2 0 2 5 0 3 2 1 1 . 2 5 8 4 2 . 2 5 % 1 8 . 3 3 % 2 0 . 1 6 % 3 5 . 6 8 % 3 3 . 5 6 % 1 7 . 7 0 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 海 外 中 國 互 聯 網 指 數 ( L O F ) A 1 6 4 9 0 6 Q D I I 2 0 2 5 0 3 2 1 1 . 2 6 1 4 2 . 2 5 % 1 8 . 3 6 % 2 0 . 1 8 % 3 6 . 3 7 % 4 6 . 8 3 % 2 6 . 1 3 % 2 . 3 9 % R 4 中 高 風 險 服 務 號 在 線 客 服 服 務 號 在 線 客 服 返 回 頂 部 3 月 2 2 日 部 分 時 段 暫 停 網 站 、 A P P 服 務 的 . . . A 股 未 來 三 年 將 迎 萬 億 元 保 險 增 量 資 金 基 金 產 品 風 險 等 級 劃 分 方 法 說 明 重 磅 突 發 ！ 央 行 創 設 互 換 便 利 工 具 ， 首 期 5 0 . . . 證 券 、 基 金 、 保 險 公 司 互 換 便 利 （ S F I S F . . . 【 互 動 有 禮 】 債 基 知 識 十 問 十 答 ， 幫 你 理 清 投 . . . 【 有 獎 問 卷 】 邀 您 參 加 公 募 基 金 投 資 者 調 查 問 卷 6 月 8 日 部 分 時 段 暫 停 網 站 、 A P P 服 務 的 通 知 [ 更 多 ] 關 于 交 銀 施 羅 德 穩 健 配 置 混 合 型 證 券 投 資 基 金 . . . 交 銀 施 羅 德 中 證 同 業 存 單 A A A 指 數 7 天 持 有 . . . 交 銀 施 羅 德 中 證 同 業 存 單 A A A 指 數 7 天 持 有 . . . 關 于 交 銀 施 羅 德 中 證 同 業 存 單 A A A 指 數 7 天 . . . 關 于 增 加 申 萬 宏 源 證 券 有 限 公 司 為 旗 下 基 金 的 . . . 關 于 增 加 申 萬 宏 源 西 部 證 券 有 限 公 司 為 旗 下 基 . . . 關 于 增 加 華 寶 證 券 股 份 有 限 公 司 為 旗 下 基 金 的 . . . 關 于 開 展 旗 下 部 分 基 金 銷 售 服 務 費 優 惠 活 動 的 . . . [ 更 多 ] 投 顧 2 月 配 置 建 議 ： 債 市 調 整 逐 步 修 復 ， 權 益 . . . 養 老 投 資 更 多 選 擇 ： 交 銀 創 業 板 5 0 指 數 Y 份 . . . 1 2 月 配 置 建 議 ： 多 元 資 產 配 置 正 當 時 ， 債 市 . . . 1 1 月 配 置 建 議 ： 股 票 市 場 繼 續 回 暖 ， 多 元 資 . . . 1 0 月 配 置 建 議 ： 股 票 市 場 回 暖 、 黃 金 新 高 ， . . . 9 月 配 置 建 議 ： 關 注 大 宗 商 品 ， 債 券 調 降 久 期 7 月 配 置 建 議 ： 權 益 4 份 發 車 ， 貨 幣 “ 存 錢 ” . . . 短 債 基 金 指 數 已 連 續 1 7 年 實 現 正 收 益 [ 更 多 ] 免 費 訂 閱 精 彩 內 容 ： ? ? 上 證 指 數 3 2 7 0 . 6 5 9 4 1 . 2 7 4 9 % 滬 深 3 0 0 3 8 4 2 . 8 3 1 4 1 . 2 5 8 1 % 深 證 成 指 1 0 3 9 3 . 6 3 3 7 2 . 2 5 7 % 恒 生 指 數 2 0 8 9 1 . 6 2 1 . 4 3 % 道 瓊 斯 工 業 指 數 4 4 8 7 3 . 2 8 0 . 7 1 2 % 納 斯 達 克 指 數 1 9 6 9 2 . 3 3 0 . 1 9 4 9 % 標 普 5 0 0 6 0 6 1 . 4 8 0 . 3 9 0 9 % 日 經 2 2 5 3 9 0 6 6 . 5 3 0 . 6 0 5 3 % 法 國 C A C 4 0 指 數 7 8 9 1 . 6 8 0 . 1 8 6 2 % 德 國 D A X 指 數 2 1 5 8 5 . 9 3 0 . 3 7 3 1 % 富 時 1 0 0 指 數 8 6 2 3 . 2 9 0 . 6 1 2 8 % 臺 灣 加 權 指 數 2 3 3 1 6 . 6 0 . 6 6 9 3 % 風 險 聲 明 風 險 提 示 函 隱 私 條 款 在 線 交 易 安 全 提 示 反 洗 錢 及 投 資 者 保 護 專 欄 投 資 人 權 益 須 知 風 險 等 級 劃 分 方 法 說 明 認 識 基 金 基 金 運 營 個 人 購 買 企 業 購 買 服 務 資 訊 基 金 定 投 開 立 賬 戶 賬 戶 查 詢 網 上 交 易 免 費 訂 閱 基 金 計 算 器 客 戶 服 務 聯 系 我 們 應 急 交 易 方 式 須 知 淘 基 金 網 公 司 簡 介 股 東 介 紹 董 監 高 和 分 支 機 構 負 責 人 投 研 團 隊 債 券 交 易 相 關 人 員 表 銷 售 人 員 資 質 私 募 資 管 計 劃 投 資 經 理 名 單 采 購 公 示 中 國 證 監 會 交 通 銀 行 交 銀 施 羅 德 資 管 工 商 銀 行 農 業 銀 行 建 設 銀 行 招 商 銀 行 中 國 銀 行 天 天 基 金 網 螞 蟻 基 金 京 東 金 融 好 買 基 金 研 究 深 圳 眾 祿 基 金 長 量 基 金 銷 售 金 牛 理 財 網 展 恒 基 金 版 權 所 有 交 銀 施 羅 德 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 0 8 B a n k o f C o m m u n i c a t i o n s S c h r o d e r F u n d M a n a g e m e n t C o . , L t d . 客 服 及 投 訴 熱 線 ： 4 0 0 7 0 0 5 0 0 0 客 服 傳 真 ： 0 2 1 6 1 0 5 5 0 5 4 客 服 郵 箱 ： s e r v i c e s @ j y s l d . c o m & n b s p 滬 公 網 安 備 3 1 0 1 1 5 0 2 0 1 4 4 2 7 號 人 工 服 務 時 間 ： 每 周 一 至 周 五 ， 上 午 0 8 : 4 5 1 2 : 0 0 ； 下 午 1 3 : 0 0 1 7 : 0 0 （ 法 定 節 假 日 除 外 ） 本 網 站 所 有 資 訊 與 說 明 文 字 僅 供 參 考 ， 如 有 與 本 公 司 相 關 公 告 及 基 金 法 律 文 件 不 符 ， 以 相 關 公 告 及 基 金 法 律 文 件 為 準 。 建 議 以 1 2 8 0 x 7 6 8 ， I E 8 瀏 覽 器 以 上 為 最 佳 瀏 覽 模 式 交 銀 施 羅 德 基 金 管 理 人 依 照 恪 盡 職 守 、 誠 實 信 用 、 勤 勉 盡 職 的 原 則 管 理 和 運 用 基 金 財 產 ， 但 不 保 證 投 資 本 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 證 基 金 份 額 持 有 人 的 最 低 收 益 ； 因 基 金 價 格 可 升 可 跌 ， 亦 不 保 證 基 金 份 額 持 有 人 能 全 數 取 回 其 原 本 投 資 。 交 銀 施 羅 德 基 金 管 理 有 限 公 司 鄭 重 提 醒 您 注 意 投 資 風 險 ， 在 進 行 投 資 前 應 以 中 國 證 監 會 指 定 的 信 息 披 露 媒 體 上 正 式 公 告 的 有 關 信 息 及 相 應 基 金 的 基 金 管 理 人 公 開 發 布 的 信 息 為 準 。 本 網 站 所 包 含 的 資 料 或 信 息 不 應 視 為 任 何 形 式 的 要 約 、 要 約 邀 請 或 向 瀏 覽 者 提 出 的 任 何 建 議 。 瀏 覽 者 在 作 出 任 何 投 資 、 財 務 決 策 或 購 買 任 何 產 品 前 ， 應 自 行 尋 求 專 業 顧 問 提 供 意 見 。 本 網 站 所 包 含 的 資 料 僅 供 一 般 性 參 考 ， 本 公 司 不 對 該 類 資 料 或 者 信 息 作 出 任 何 保 證 。 本 公 司 無 須 事 前 通 知 ， 隨 時 有 權 更 改 該 類 資 料 或 者 信 息 。
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互聯網資訊 2024-06-22 17:05:57
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互聯網資訊 2024-06-22 17:05:49
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互聯網資訊 2024-06-22 17:05:47
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互聯網資訊 2024-06-22 17:05:46
在現代社會中單身已成為一種普遍現象越來越多人選擇獨行江湖享受單身帶來的自由與自在獨立自主掌控人生單身最大的好處之一就是獨立自主單身者不必迎合伴侶的喜好或遷就他人的時間表他們可以隨心所欲地安排自己的生活不受任何束縛單身不是孤獨而是自由我可以做自己想做的事掌控自己的人生單身人士小李單身者可以自由探索自己的興趣傳統文化列表生...
互聯網資訊 2024-06-22 17:05:45
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